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        嘉實活期寶貨幣市場基金基金產品資料概要更新
        2022-08-05 文字大小 【 】 【打印
                    
        嘉實活期寶貨幣市場基金
        基金產品資料概要更新
        編制日期:2022年8月3日
        送出日期:2022年8月5日
        本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
        作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
        一、 產品概況
        基金簡稱 嘉實活期寶貨幣 基金代碼 000464
        基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
        基金合同生效日 2013年12月18日 上市交易所及上市日期 -
        基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
        運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
        基金經理 張文玥 開始擔任本基金基金經理的日期 2019年3月9日
        證券從業日期 2008年6月1日
        二、 基金投資與凈值表現
        (一) 投資目標與投資策略
        詳見《嘉實活期寶貨幣市場基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
        投資目標 在力求基金資產安全性、流動性的基礎上,追求超過業績比較基準的穩定收益。
        投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許基金投資的金融工具,包括:現金;期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的,在不改變基金投資目標、基金風險收益特征的條件下,本基金可參與投資,不需要召開基金份額持有人大會,具體投資比例限制按照屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行。
        主要投資策略 本基金主要投資策略包括: 類別資產配置策略:根據整體策略要求,決定組合中類別資產的配置內容和各類別投資的比例。根據不同類別資產的流動性指標(二級市場存量、二級市場流量、分類資產日均成交量、近期成交量、近期變動量、交易場所等),決定類別資產的當期配置比率。根據不同類別資產的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類別資產收益差異等)、市場偏好、法律法規對基金投資的規定、基金合同、基金收益目標、業績比較基準等決定不同類別資產的目標配置比率。) 明細資產配置策略:第一步篩選,根據明細資產的剩余期限、資信等級、流動性指標(流通總量、日均交易量),決定是否納入組合。第二步篩選,根據個別債券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理)與剩余期限的配比,對照
        基金的收益要求決定是否納入組合。第三步篩選,根據個別債券的流動性指標(發行總量、流通量、上市時間),決定投資總量。
        業績比較基準 人民幣活期存款稅后利率
        風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
        (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
        (三) 自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值收益率及與同期業績比較基準的比較圖
        注:基金的過往業績不代表未來表現;基金合同生效當年的相關數據根據當年實際存續期計算。
        三、 投資本基金涉及的費用
        (一) 基金銷售相關費用
        贖回費
        除法律法規或基金合同另有約定外,本基金份額類別不收取贖回費用
        (二) 基金運作相關費用
        以下費用將從基金資產中扣除:
        費用類別 收費方式/年費率
        管理費 0.3%
        托管費 0.08%
        銷售服務費 0.22%
        其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費,基金份額持有人大會費用,基金的證券交易費用,基金的銀行匯劃費用,基金的開戶費用、賬戶維護費用,基金的登記結算費用,按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。
        注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
        四、 風險揭示與重要提示
        (一) 風險揭示
        本基金投資于貨幣市場,每萬份基金基金凈收益會因為貨幣市場波動等因素產生波動。投資者購買本
        貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,
        也不保證最低收益。
        投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
        本基金投資中的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系
        統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基
        金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險等。
        (二) 重要提示
        中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表
        明投資于本基金沒有風險。
        基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,
        也不保證最低收益。
        基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
        基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,
        基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確
        獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
        五、 其他資料查詢方式
        以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網站:www.jsfund.cn;客服電話:400-600-8800。
        1、《嘉實活期寶貨幣市場基金基金合同》
        《嘉實活期寶貨幣市場基金托管協議》
        《嘉實活期寶貨幣市場基金招募說明書》
        2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
        3、基金每萬份基金凈收益和七日年化收益率
        4、基金銷售機構及聯系方式
        5、其他重要資料
        六、 其他情況說明
        根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規定,本次基金產品資料概要更新了產品概況中
        的基金經理信息。
        性XX入

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