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        易方達上證50指數增強型證券投資基金(易方達上證50增強A)基金產品資料概要更新
        2022-08-09 文字大小 【 】 【打印
                    

        易方達上證50指數增強型證券投資基金(易方達上證
        50增強A)基金產品資料概要更新
        編制日期:2022年8月8日
        送出日期:2022年8月9日
        本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
        作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
        一、產品概況
        基金簡稱 易方達上證50增強 基金代碼 110003
        下屬基金簡稱 易方達上證50增強A 下屬基金代碼 110003
        易方達基金管理有限公
        基金管理人 基金托管人 交通銀行股份有限公司

        基金合同生效日 2004-03-22
        基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
        運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
        開始擔任本基金
        2012-09-28
        基金經理的日期
        基金經理 張勝記
        證券從業日期 2005-03-30
        在基金存續期間內,如果有效持有人數量連續60個工作日達不到100
        其他: 人,或連續60個工作日基金資產凈值低于人民幣5000萬元,基金管
        理人有權宣布本基金終止。
        二、基金投資與凈值表現
        (一) 投資目標與投資策略
        在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越指數的投資
        投資目標
        收益,追求長期資本增值。
        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括投資于國內依
        法公開發行、上市的股票(含存托憑證)和債券以及中國證監會允許
        基金投資的其它金融工具。本基金的股票投資部分主要投資于標的指
        投資范圍 數的成分股票,包括上證50指數的成分股和預期將要被選入上證50
        指數的股票。為在不增加額外風險的前提下提高收益水平,本基金還
        可適當投資一級市場的股票(包括新股與增發)。
        本基金的標的指數為上證50指數,及其未來可能發生的變更。
        本基金為增強型指數基金,以上證50指數作為目標指數。在資產配置
        上追求充分投資,不根據對市場時機的判斷主動調整股票倉位;同時,
        基金將基本依據目標指數的成分股構成權重,基于基本面研究進行有
        限度的優化調整,并借助數量化投資分析技術構造和調整指數化投資
        主要投資策略
        組合。在投資組合建立后,基金定期對比檢驗組合與比較基準的偏離
        程度,適時對投資組合進行調整,使指數優化組合與目標指數的跟蹤
        誤差控制在限定的范圍內。本基金可選擇投資價值高的存托憑證進行
        投資。
        業績比較基準 上證50指數
        本基金為股票基金,其預期風險、收益水平高于混合基金、債券基金
        及貨幣市場基金。本基金在控制與目標指數偏離風險的同時,力爭獲
        風險收益特征
        得超越基準的收益。長期來看,本基金具有與目標指數相近的風險水
        平。
        注:投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
        (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
        投資組合資產配置圖表
        (三) 最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
        注:基金的過往業績不代表未來表現。
        三、投資本基金涉及的費用
        (一) 基金銷售相關費用
        以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
        份額(S)或金額(M)
        費用類型 收費方式/費率 備注
        /持有期限(N)
        0元 ≤ M
        100萬元 ≤ M
        申購費(前500萬元 ≤ M
        收費)
        按筆收取,1000
        M ≥ 1,000萬元 非特定投資群體
        元/筆
        0元 ≤ M
        100萬元 ≤ M
        500萬元 ≤ M
        按筆收取,1000
        M ≥ 1,000萬元 特定投資群體
        元/筆
        0天
        7天 ≤ N ≤ 364天 0.50%
        贖回費
        365天 ≤ N ≤ 729天 0.25%
        N ≥ 730天 0.00%
        注:如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
        (二)基金運作相關費用
        以下費用將從基金資產中扣除:
        費用類別 收費方式/年費率
        管理費 1.20%
        托管費 0.20%
        信息披露費、審計費等,詳見招募說明書“基金的費用與稅收”
        其他費用
        章節。
        注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
        四、風險揭示與重要提示
        (一)風險揭示
        本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
        投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
        投資本基金可能遇到的主要風險包括:市場風險、本基金特有的風險、目標指數變更的
        風險、流動性風險、管理風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基
        金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有的風險包括:1、被動跟蹤指數
        的風險(包括指數下跌風險、目標指數的風險、跟蹤偏離風險、跟蹤誤差控制未達約定目標
        的風險、指數編制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險等);2、主動增強投資的風險;
        3、投資存托憑證的風險;4、投資科創板股票相關的風險。
        (二)重要提示
        中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
        保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
        原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基
        金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
        同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好
        協商未能解決的,任何一方有權向有管轄權的人民法院起訴,也可將事后達成的仲裁協議向
        仲裁機構申請仲裁,詳見《基金合同》。
        基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息
        發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
        定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
        公告等。
        五、其他資料查詢方式
        以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
        1、基金合同、托管協議、招募說明書
        2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
        3、基金份額凈值
        4、基金銷售機構及聯系方式
        5、其他重要資料
        性XX入

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