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        廣發天天紅發起式貨幣市場基金(廣發天天紅A)基金產品資料概要更新
        2022-08-19 文字大小 【 】 【打印
                    

        廣發天天紅發起式貨幣市場基金(廣發天天紅A)基金產品資
        料概要更新
        編制日期:2022年8月16日
        送出日期:2022年8月19日
        本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
        作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
        一、產品概況
        基金簡稱 廣發天天紅 基金代碼 000389
        下屬基金簡稱 廣發天天紅A 下屬基金代碼 000389
        基金管理人 廣發基金管理有限公司 基金托管人 廣發銀行股份有限公司
        基金合同生效日 2013-10-22
        基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
        運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
        開始擔任本基金基
        2013-10-22
        金經理的日期 任爽
        證券從業日期 2008-07-01
        開始擔任本基金基
        2017-10-31
        金經理的日期 基金經理 溫秀娟
        證券從業日期 2000-07-01
        開始擔任本基金基
        2022-08-16
        金經理的日期 周卓熙
        證券從業日期 2015-09-08
        基金合同生效滿3年后,若基金資產規模低于2億元,則本基金基金合同自動終
        其他 止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。法律法規另有規定時,從
        其規定。
        注:本基金自2015年12月15日起增設B類份額。
        二、基金投資與凈值表現
        (一) 投資目標與投資策略
        在嚴格控制風險、保持較高流動性的基礎上,力爭實現穩定的、高于業績比較
        投資目標
        基準的投資收益。
        本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,具體如下:
        1、現金;
        2、期限在 1 年以內(含 1 年)的銀行存款(包括活期存款、定期存款、通知
        存款、大額存單等)、債券回購、中央銀行票據、同業存單;
        投資范圍 3、剩余期限在 397 天以內(含 397 天)的債券、非金融企業債務融資工具(包
        括但不限于短期融資券、超短期融資券、中期票據)、資產支持證券;
        4、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
        如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他金融工具,基金管理人
        在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
        主要投資策略 具體包括:1、利率預期策略;2、期限配置策略;3、品種配置策略;4、銀行
        定期存款及大額存單投資策略;5、套利策略;6、流動性管理策略。
        業績比較基準 活期存款利率(稅后)
        本基金屬于貨幣市場基金,長期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金和
        風險收益特征
        債券型基金。
        注:詳見《廣發天天紅發起式貨幣市場基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。
        (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
        投資組合資產配置圖表
        (三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業績比較基準的比較圖
        注:1、本基金份額成立當年(2013年)按實際存續期計算,未按自然年度折算。
        2、基金的過往業績不代表未來表現。
        三、投資本基金涉及的費用
        (一) 基金銷售相關費用
        本基金通常不收取申購費用和贖回費用,但當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券
        以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且影子定價確定的基金資產凈值
        與攤余成本法計算的基金資產凈值的偏離度為負時,為確?;鹌椒€運作,避免誘發系統性風險,或者,
        在前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%的前提下,當本基金投資組合中現金、國債、中
        央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于10%且
        影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的偏離度為負時,基金管理人應對當日單
        個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用,并將上述
        贖回費用全額計入基金財產;基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除
        外。未來若法律法規或監管部門對基金申購和贖回費用另有規定的,如適用于本基金,則以屆時有效的法
        律法規或監管部門的規定為準。
        (二)基金運作相關費用
        以下費用將從基金資產中扣除:
        費用類別 收費方式/年費率
        管理費 0.27%
        托管費 0.05%
        銷售服務費 0.25%
        《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、會計師費、律
        師費、訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、
        其他費用 基金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護費等費用,和
        按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支
        的其他費用。
        注: 本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
        四、風險揭示與重要提示
        (一)風險揭示
        本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
        投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
        1、本基金特有風險
        (1)本基金投資于貨幣市場工具,可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統性風險。
        貨幣市場利率的波動會影響基金的再投資收益,并影響到基金資產公允價值的變動。同時為應對贖回進行
        資產變現時,可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風險。
        (2)基金合同自動終止風險
        基金合同生效滿3年后,若基金資產規模低于2億元,則本基金基金合同自動終止,且不得通過召開
        基金份額持有人大會的方式延續。
        2、市場風險:證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響,導
        致基金收益水平變化而產生的風險。
        3、開放式基金所共有的管理風險、職業道德風險、流動性風險、合規性風險、投資管理風險等。
        4、其他風險
        (二)重要提示
        中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表
        明投資于本基金沒有風險。
        基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,
        也不保證最低收益。
        基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
        基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,
        基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確
        獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告及定期報告等。
        如投資者對基金合同有爭議的,爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的法律”部分或
        相關章節。
        五、其他資料查詢方式
        以下資料詳見廣發基金官方網站[www.gffunds.com.cn][客服電話:95105828或020-83936999]
        (1)《廣發天天紅發起式貨幣市場基金基金合同》
        (2)《廣發天天紅發起式貨幣市場基金托管協議》
        (3)《廣發天天紅發起式貨幣市場基金招募說明書》
        (4)定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
        (5)基金份額凈值
        (6)基金銷售機構及聯系方式
        (7)其他重要資料
        性XX入

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