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        博時合惠貨幣市場基金(博時合惠貨幣B)基金產品資料概要更新
        2022-08-25 文字大小 【 】 【打印
                    
        博時合惠貨幣市場基金(博時合惠貨幣B)基金產品資料概要更新
        編制日期:2022年8月24日
        送出日期:2022年8月25日
        本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
        作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
        一、產品概況
        基金簡稱 博時合惠貨幣 基金代碼 004137
        下屬基金簡稱 博時合惠貨幣B 下屬基金代碼 004137
        基金管理人 博時基金管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
        基金合同生效日 2017-01-13
        基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
        運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日開放申購、贖回
        開始擔任本基金基金
        2017-05-31
        經理的日期 基金經理 魏楨
        證券從業日期 2008-07-17
        《基金合同》生效后,連續事十個工作日出現基金份額持有人數量不滿事百人或者基金
        資產凈值低二五千萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以抦露;連續六十個工
        其他概況說明 作日出現前述情形的,本基金將根據基金合同的約定進行基金財產清算并終止,且無需
        召開基金份額持有人大會,同時基金管理人應履行相關的監管報告和信息抦露程序。 法
        律法規或監管機構另有規定時,從其規定。
        二、基金投資與凈值表現
        (一) 投資目標與投資策略
        敬請投資者閱讀更新的《招募說明書》第八章了解詳細情況。
        在控制投資組合風險,保持相對流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資
        投資目標
        回報。
        本基金投資二法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內
        (含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內
        (含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中
        投資范圍
        國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,
        可以將其納入投資范圍。
        本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風險、盡量降低基金資產凈值波動
        主要投資策略 風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。主要投資策略有:利率策略、騎乘策略、
        放大策略、信用債投資策略、資產支持證券投資策略。
        業績比較基準 活期存款利率(稅后)。
        本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種,其預期風險和預期收益率
        風險收益特征
        均低二股票型基金、混合型基金和債券型基金。
        (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
        投資組合資產配置圖表
        數據截止日期:2022-06-30
        0.06% 其他資產
        19.02% 買入返售金融
        資產
        35.88% 固定收益投資
        45.05% 銀行存款和結
        算備付金合計
        (三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業績比較基準的比較圖
        數據截止日期:2021-12-31
        4.50%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%









        2017 2018 2019 2020 2021
        凈值收益率 4.1203% 4.2099% 3.0096% 2.5627% 2.6835%
        業績基準收益率 0.3432% 0.3549% 0.3549% 0.3558% 0.3549%
        注:基金的過往業績不代表未來表現。
        本基金份額二2017年01月13日生效,生效當年按實際存續期計算,不按整個自然年度進行折算。
        三、投資本基金涉及的費用
        (一) 基金銷售相關費用
        申購費:
        本基金不收取申購費
        贖回費:
        除基金合同約定的特殊情形下收取強制性贖回費外,本基金不收取贖回費。
        (二)基金運作相關費用
        以下費用將從基金資產中扣除:
        費用類別 收費方式/年費率
        管理費 固定比例 0.15%
        托管費 固定比例 0.05%
        銷售服務費 固定比例 0.01%
        《基金合同》生效后不基金相關的信息抦露費用;《基金合同》生效后不基金相
        其他費用 關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費;基金份額持有人大會費用;基金的證
        券交易費用;基金的銀行匯劃費用;賬戶開戶費用、賬戶維護費用等。
        注: 本基金交易證券等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
        四、風險揭示與重要提示
        (一)風險揭示
        本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
        投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
        投資者應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,及時關注本公司出具的適當性意見,各銷售機構
        關二適當性的意見不必然一致,本公司的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質性判斷或者保證。
        基金合同中關二基金風險收益特征不基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況,
        結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險,不應采信不符合法律法規要求的銷
        售行為及違規宣傳推介材料。
        1、貨幣基金特有風險
        本基金投資二金融市場的貨幣工具,基金收益受貨幣市場流動性及市場利率波動的影響較大,一方面,貨幣市
        場利率的波動影響基金的再投資收益,另一方面,在為應付基金贖回而賣出證券的情況下,證券交易量不足可能使
        基金面臨流動性風險,而貨幣市場利率的波動也會影響證券公允價值的變動及其交易價格的波動,從而影響基金的
        收益水平。因此,本基金可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統性風險。
        本基金為貨幣市場基金,基金的份額凈值始終保持為1.00元,每日分配收益。但投資者購買本基金并不等二
        將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金每日分配的收益將根據市場情況上下波動,在極端情況下可能
        為負值,存在虧損的可能。
        2、本基金普通風險:市場風險(政策風險、經濟周期風險、收益波動風險、利率風險、通貨膨脹風險、再投
        資風險等)、管理風險(決策風險、操作風險、技術風險、估值風險等)、信用風險、流動性風險、合規風險和其他
        風險。
        (二)重要提示
        中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資二
        本基金沒有風險。
        基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保
        證最低收益。
        基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當亊人。
        基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新。其他信息發生變更的,基金管理
        人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信
        息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
        五、其他資料查詢方式
        以下資料詳見基金管理人網站[網址:www.bosera.com][客服電話:95105568]
        (1)基金合同、托管協議、招募說明書
        (2)定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
        (3)基金份額凈值
        (4)基金銷售機構及聯系方式
        (5)其他重要資料
        六、其他情況說明
        爭議解決方式:各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如經友好協商
        未能解決的,應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為北京市,
        仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力,仲裁費、律師費由敗訴方承擔。
        性XX入

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