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        興全磐穩增利債券型證券投資基金(興全磐穩增利債券A類份額)基金產品資料概要更新
        2022-09-16 文字大小 【 】 【打印
                    
        興全磐穩增利債券型證券投資基金(興全磐穩增利債券A類份額)
        基金產品資料概要更新
        編制日期:2022年9月15日
        送出日期:2022年9月16日
        本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
        作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
        一、 產品概況
        基金簡稱 興全磐穩增利債券 基金代碼 340009
        下屬基金簡稱 興全磐穩增利債券A 下屬基金交易代碼 340009
        基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
        基金合同生效日 2009年7月23日 上市交易所及上市日期 -
        基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
        運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
        基金經理 張睿 開始擔任本基金基金經理的日期 2015年11月2日
        證券從業日期 2007年6月24日
        二、 基金投資與凈值表現
        (一) 投資目標與投資策略
        敬請閱讀《興全磐穩增利債券型證券投資基金更新招募說明書》第九部分了解與本基金投資有關的詳細情況
        投資目標 本基金在保證基金資產良好流動性的基礎上,通過嚴格風險控制下的債券及其他證券產品投資,追求低風險下的穩定收益,并爭取在基金資產保值的基礎上,積極利用各種穩健的投資工具力爭資產的持續增值。
        投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括依法公開發行上市的國債、金融債、企業債、公司債、債券回購、央行票據、可轉換債券、中小企業私募債券、資產支持證券、同業存單以及中國證監會允許基金投資的其他債券類金融工具。 本基金不參與定向增發或網下新股申購,也不在二級市場直接買入股票、權證等權益類資產。本基金可以參與一級市場網上新股申購、公開增發,可以持有可轉債轉股所得股票及可分離債分離后所得權證,由上述方式獲得的股票或權證將在可交易日起5個交易日內全部賣出。本基金可以主動投資于純債收益率為正的可轉債,不主動投資于純債收益率為零或為負的可轉債。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為債券型基金,各類資產的投資比例為:債券類證券的投資比例不低于基金資產的80%。不含可分離債債券部分的可轉債投資不超過債券類證券投資比例的50%。股票、權證等權益類證券的投資比例為基金資產的0%-20%,其中權證的投資比例為基金
        資產凈值的0%-3%?,F金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。
        主要投資策略 在嚴格的風險控制和確?;鹳Y產流動性的前提下,在系統性分析研究的基礎上,通過對債券類屬配置和目標久期的適時調整,適時合理地利用現有的企業債券等投資工具,配合套利策略的積極運用,追求低風險下的穩健收益。
        業績比較基準 中證全債指數×95%+同業存款利率×5%
        風險收益特征 本基金是債券型證券投資基金,預計長期平均風險與收益低于股票型、混合型以及可轉債證券投資基金,高于貨幣市場基金,基金管理人對本基金的風險評級是R2。
        (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
        注:比例為占基金總資產的比例。
        (三) 自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
        注:基金過往業績不代表未來。
        三、 投資本基金涉及的費用
        (一) 基金銷售相關費用
        以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
        費用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費方式/費率
        申購費 (前收費) M<50萬元 0.8%
        50萬元≤M<200萬元 0.6%
        200萬元≤M<500萬元 0.4%
        M≥500萬元 1,000元/筆
        贖回費 N<7天 1.5%
        7天≤N<30天 0.30%
        30天≤N<365天 0.1%
        N≥1年 0.0%
        注:本基金A類基金份額收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。
        (二) 基金運作相關費用
        以下費用將從基金資產中扣除:
        費用類別 收費方式/年費率
        管理費 0.70%
        托管費 0.20%
        注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
        四、 風險揭示與重要提示
        (一) 風險揭示
        本基金不提供任何保證,投資者可能損失投資本金。
        投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件,全面認識本基金產品
        的風險收益特征,充分考慮自身的風險承受能力,并對于認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行
        為作出獨立決策?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資要承擔相應風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、
        本基金特定風險、操作或技術風險、合規風險等。在投資者作出投資決策后,基金投資運作與基金凈值變化
        引致的投資風險,由投資者自行負責。
        當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,基金管理人履行相應程序后,可以啟動側袋機
        制,具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關章節。側袋機制實施期間,基金管理人將對基金簡
        稱進行特殊標識,并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側
        袋機制時的特定風險。
        基金的過往業績并不預示其未來表現?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績并不構成本基金業績表現的
        保證。
        基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證投資本基金一定
        盈利,也不保證最低收益。
        (二) 重要提示
        中國證監會對本基金的注冊或核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表
        明投資于本基金沒有風險。
        基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,
        也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱
        讀本基金的招募說明書?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事
        人。
        基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確
        性和完整性承擔責任。
        基金托管人根據本基金合同規定,復核了本概要中的凈值表現、投資組合報告等內容,保證復核內容不
        存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
        基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,基
        金管理人每年更新一次。因此本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基
        金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
        五、 其他資料查詢方式
        與本基金有關的以下資料登載于基金管理人網站等規定網站:
        (1)基金合同及其修訂、托管協議及其修訂、基金招募說明書及其更新;
        (2)基金定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告;
        (3)基金份額凈值和基金份額累計凈值;
        (4)基金銷售機構及其聯系方式;
        (5)與本基金有關的其他重要資料。
        基金管理人聯系方式如下:
        基金管理人網站:www.xqfunds.com
        基金管理人客服電話:400-678-0099(免長話)、021-38824536
        六、 其他情況說明
        本基金產品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件,僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。投
        資者投資本基金前應仔細閱讀基金的招募說明書(及其更新)和基金合同等法律文件。
        性XX入

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