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        嘉實互融精選股票型證券投資基金基金產品資料概要更新
        2022-09-24 文字大小 【 】 【打印
                    
        嘉實互融精選股票型證券投資基金
        基金產品資料概要更新
        編制日期:2022年9月22日
        送出日期:2022年9月24日
        本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
        作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
        一、 產品概況
        基金簡稱 嘉實互融精選股票 基金代碼 006603
        基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
        基金合同生效日 2019年2月28日 上市交易所及上市日期 -
        基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
        運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
        基金經理 郝淼 開始擔任本基金基金經理的日期 2022年9月22日
        證券從業日期 2011年3月1日
        基金經理 郝淼 開始擔任本基金基金經理的日期 2022年9月22日
        證券從業日期 2011年3月7日
        二、 基金投資與凈值表現
        (一) 投資目標與投資策略
        詳見《嘉實互融精選股票型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
        投資目標 本基金通過精選個股和嚴格的風險控制,追求基金長期資產增值。
        投資范圍 本基金投資于國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板、存托憑證及其他國內依法發行上市的股票),內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、權證、股指期貨、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:股票資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
        如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例將做相應調整。
        主要投資策略 本基金將根據政策因素、宏觀因素、估值因素、市場因素四方面指標,在本合同約定的投資比例范圍內制定并適時調整國內A股和香港(港股通標的)兩地股票配置比例及投資策略。本基金將結合國內經濟和相關行業發展前景、A股和港股對投資者的相對吸引力、主流投資者市場行為、公司基本面、國際可比公司估值水平等影響港股投資的主要因素來決定對港股權重配置和個股選擇。本基金對境內股票及港股通標的股票的選擇,采用“自上而下”和“自下而上”相結合,精選行業和個股的策略。其他投資策略包括資產配置策略、債券投資策略、中小企業私募債券投資策略、衍生品投資策略、資產支持證券投資策略、風險管理策略。
        業績比較基準 滬深300指數收益率×45%+恒生指數收益率×45%+中債綜合財富指數收益率×10%
        風險收益特征 本基金為股票型證券投資基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,將承擔匯率風險以及因投資環境、投資標的、市場制度、交易規則差異等帶來的境外市場的風險。
        (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
        (三) 自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
        注:基金的過往業績不代表未來表現;基金合同生效當年的相關數據根據當年實際存續期計算。
        三、 投資本基金涉及的費用
        (一) 基金銷售相關費用
        以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
        費用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費方式/費率
        申購費 (前收費) M<1,000,000 1.5%
        1,000,000≤M<2,000,000 1%
        2,000,000≤M<5,000,000 0.6%
        M≥5,000,000 1,000元/筆
        申購費 (后收費) N<1年 0.2%
        1年≤N<3年 0.1%
        N≥3年 0%
        贖回費 N<7天 1.5%
        7天≤N<30天 0.75%
        30天≤N<180天 0.5%
        N≥180天 0%
        注:通過本公司直銷中心申購本基金的養老金客戶實施特定申購費率,適用的申購費率為對應申購金額所適
        用的原申購費率的10%;申購費率為固定金額的,則按原費率執行,不再享有費率折扣。詳見本基金《招募
        說明書》及相關公告。
        (二) 基金運作相關費用
        以下費用將從基金資產中扣除:
        費用類別 收費方式/年費率
        管理費 1.5%
        托管費 0.25%
        其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用,《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟或仲裁費,基金份額持有人大會費用,基金的證券、期貨交易費用,基金的銀行匯劃費用,基金的開戶費用、賬戶維護費用,因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用,按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用
        注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
        四、 風險揭示與重要提示
        (一) 風險揭示
        本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
        投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
        一)本基金特有的風險
        本基金是股票型基金,基金資產主要投資于股票市場,因此股市的變化將影響到基金業績表現。本基
        金雖然按照風險收益配比原則,實行動態的資產配置,但并不能完全抵御市場整體下跌風險,基金凈值表
        現因此會可能受到影響。本基金管理人將發揮專業研究優勢,加強對市場、上市公司基本面和固定收益類
        產品的深入研究,持續優化組合配置,以控制特定風險。特有風險還包括中小企業私募債風險、資產支持
        證券投資風險、港股交易失敗風險、匯率風險、境外市場的風險、投資非公開發行股票風險及其他風險。
        本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基
        金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風
        險。
        二)基金管理過程中共有的風險:市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、
        合規性風險以及其他風險。
        (二) 重要提示
        中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表
        明投資于本基金沒有風險。
        基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,
        也不保證最低收益。
        基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
        基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,
        基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確
        獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
        五、 其他資料查詢方式
        以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網站:www.jsfund.cn;客服電話:400-600-8800。
        1、《嘉實互融精選股票型證券投資基金基金合同》
        《嘉實互融精選股票型證券投資基金托管協議》
        《嘉實互融精選股票型證券投資基金招募說明書》
        2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
        3、基金份額凈值
        4、基金銷售機構及聯系方式
        5、其他重要資料
        六、 其他情況說明
        根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規定,本次基金產品資料概要更新了產品概況中
        的基金經理信息。
        性XX入

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