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        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金2022年第3季度報告
        2022-10-25 文字大小 【 】 【打印
                    
        基金管理人:交銀施羅德基金管理有限公司
        基金托管人:中信銀行股份有限公司
        報告送出日期:2022年 10月 25日
        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 2頁 共 13頁
        §1 重要提示
        基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
        并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        基金托管人中信銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2022年 10月 24日復核了本報告
        中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
        者重大遺漏。
        基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
        基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
        基金的招募說明書。
        本報告中財務資料未經審計。
        本報告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。
        §2 基金產品概況
        基金簡稱 交銀天利寶貨幣
        基金主代碼 002889
        基金運作方式 契約型開放式
        基金合同生效日 2016年 10月 19日
        報告期末基金份額總額 7,466,168,276.70份
        投資目標 在力求本金安全性和資產充分流動性的前提下,追求
        超過業績比較基準的投資收益。
        投資策略 本基金在保持組合高度流動性的前提下,結合對國內
        外宏觀經濟運行、金融市場運行、資金流動格局、貨
        幣市場收益率曲線形態等各方面的分析,合理安排組
        合期限結構,積極選擇投資工具,采取主動性的投資
        策略和精細化的操作手法。
        業績比較基準 活期存款利率(稅后)
        風險收益特征 本基金屬于貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風
        險品種,長期風險收益水平低于股票型基金、混合型
        基金和債券型基金。
        基金管理人 交銀施羅德基金管理有限公司
        基金托管人 中信銀行股份有限公司
        下屬分級基金的基金簡稱 交銀天利寶貨幣 A 交銀天利寶貨幣 E
        下屬分級基金的交易代碼 002889 002890
        報告期末下屬分級基金的份額總額 3,393,524,800.76份 4,072,643,475.94份
        §3 主要財務指標和基金凈值表現
        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 3頁 共 13頁
        3.1 主要財務指標
        單位:人民幣元
        主要財務指標
        報告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
        交銀天利寶貨幣 A 交銀天利寶貨幣 E
        1.本期已實現收益 14,858,286.85 20,240,069.78
        2.本期利潤 14,858,286.85 20,240,069.78
        3.期末基金資產凈值 3,393,524,800.76 4,072,643,475.94
        注:1、本基金實行銷售服務費分類收費方式,分設兩類基金份額:A類基金份額和 E類基金份
        額。A類基金份額與 E類基金份額的管理費、托管費相同,A類基金份額按照 0.25%的年費率計
        提銷售服務費,E類基金份額按照 0.01%的年費率計提銷售服務費。
        2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)
        扣除相關費用和信用減值損失后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收
        益,由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和
        本期利潤的金額相等。
        3.2 基金凈值表現
        3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
        交銀天利寶貨幣 A
        階段
        凈值收益率

        凈值收益率
        標準差②
        業績比較基
        準收益率③
        業績比較基
        準收益率標
        準差④
        ①-③ ②-④
        過去三個月 0.4300% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.3418% 0.0005%
        過去六個月 0.9511% 0.0008% 0.1755% 0.0000% 0.7756% 0.0008%
        過去一年 2.1235% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 1.7735% 0.0010%
        過去三年 7.1235% 0.0016% 1.0510% 0.0000% 6.0725% 0.0016%
        過去五年 14.7270% 0.0030% 1.7510% 0.0000% 12.9760% 0.0030%
        自基金合同
        生效起至今
        18.7137% 0.0030% 2.0837% 0.0000% 16.6300% 0.0030%
        交銀天利寶貨幣 E
        階段
        凈值收益率

        凈值收益率
        標準差②
        業績比較基
        準收益率③
        業績比較基
        準收益率標
        準差④
        ①-③ ②-④
        過去三個月 0.4908% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.4026% 0.0005%
        過去六個月 1.0726% 0.0008% 0.1755% 0.0000% 0.8971% 0.0008%
        過去一年 2.3688% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 2.0188% 0.0010%
        過去三年 7.8959% 0.0016% 1.0510% 0.0000% 6.8449% 0.0016%
        過去五年 16.1089% 0.0030% 1.7510% 0.0000% 14.3579% 0.0030%
        自基金合同
        生效起至今
        20.4119% 0.0030% 2.0837% 0.0000% 18.3282% 0.0030%
        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 4頁 共 13頁
        注:本基金收益分配按日結轉份額。
        3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益
        率變動的比較


        注:本基金建倉期為自基金合同生效日起的 6個月。截至建倉期結束,本基金各項資產配置比例
        符合基金合同及招募說明書有關投資比例的約定。
        §4 管理人報告
        4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
        姓名 職務
        任本基金的基金經理期限 證券從業
        年限
        說明
        任職日期 離任日期
        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 5頁 共 13頁
        黃瑩潔
        交銀豐享
        收益債
        券、交銀
        活期通貨
        幣、交銀
        天利寶貨
        幣、交銀
        裕隆純債
        債券、交
        銀天益寶
        貨幣、交
        銀境尚收
        益債券、
        交銀穩鑫
        短債債
        券、交銀
        穩利中短
        債債券、
        交銀穩益
        短債債券
        的基金經

        2016年 10月
        19日
        - 14年
        黃瑩潔女士,香港大學工商管理碩士、
        北京大學經濟學、管理學雙學士。歷任
        中?;鸸芾碛邢薰窘灰讍T。2012年
        加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷
        任中央交易室交易員。2015年 7月 25
        日至 2018年 3月 18日擔任交銀施羅德
        豐澤收益債券型證券投資基金的基金經
        理。2015年 5月 27日至 2019年 8月 2
        日擔任交銀施羅德貨幣市場證券投資基
        金、交銀施羅德現金寶貨幣市場基金的
        基金經理。2016年 12月 7日至 2019年
        8月 2日擔任交銀施羅德天鑫寶貨幣市
        場基金的基金經理。2015年 12月 29日
        至 2019年 10月 23日擔任交銀施羅德裕
        通純債債券型證券投資基金的基金經
        理。2015年 5月 27日至 2020年 7月 27
        日擔任轉型前的交銀施羅德理財 21天債
        券型證券投資基金的基金經理。2020年
        7月 28日至 2022年 7月 5日擔任交銀
        施羅德中高等級信用債債券型證券投資
        基金的基金經理。
        注:基金經理(或基金經理小組)期后變動(如有)敬請關注基金管理人發布的相關公告。
        4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明
        在報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、基金合同和其
        他相關法律法規的規定,并本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,基金整體運作
        符合有關法律法規和基金合同的規定,為基金持有人謀求最大利益。
        4.3 公平交易專項說明
        4.3.1 公平交易制度的執行情況
        本公司制定了嚴格的投資控制制度和公平交易監控制度來保證旗下基金運作的公平,旗下所
        管理的所有資產組合,包括證券投資基金和私募資產管理計劃均嚴格遵循制度進行公平交易。
        公司建立資源共享的投資研究信息平臺,確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和實施
        投資決策方面享有公平的機會。公司在交易執行環節實行集中交易制度,建立公平的交易分配制
        度。對于交易所公開競價交易,遵循“價格優先、時間優先”的原則,全部通過交易系統進行比
        例分配;對于非集中競價交易、以公司名義進行的場外交易,遵循公平交易分配原則對交易結果
        進行分配。
        公司中央交易室和風險管理部進行日常投資交易行為監控,風險管理部負責對各賬戶公平交
        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 6頁 共 13頁
        易進行事后分析,于每季度和每年度分別對公司管理的不同投資組合的整體收益率差異、分投資
        類別的收益率差異以及不同時間窗口同向交易的交易價差進行分析,通過分析評估和信息披露來
        加強對公平交易過程和結果的監督。
        報告期內本公司嚴格執行公平交易制度,公平對待旗下各投資組合,未發現任何違反公平交
        易的行為。
        4.3.2 異常交易行為的專項說明
        本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內,本公司管理的所有投資組合參與的
        交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量沒有超過該證券當日總成交量 5%的情形,
        本基金與本公司管理的其他投資組合在不同時間窗下(如日內、3日內、5日內)同向交易的交
        易價差未出現異常。
        4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析
        本報告期內,債券市場收益率震蕩下行,期限利差小幅走闊。七月初,市場對地產行業風險
        擔憂升溫,同時流動性超預期寬松,短端資金價格明顯下行,帶動收益率下行,之后公布的金融
        數據較弱。疊加八月中旬央行超預期降息,債券市場情緒高漲,十年國債繼續下行,錄得年內新
        低 2.58%。八月底國常會出臺穩經濟措施,經濟數據好于預期。九月美元強勢升值美債收益率大
        幅上行,收益率逐漸震蕩上行。截止 9月 30日,一年國債較上季度末下行 10bp至 1.85%,十年
        國債則下行 6bp至 2.76%。
        基金操作方面,季度初組合操作以適當降低杠桿,配置短期逆回購為主。九月流動性的波動
        性加大,短端資金價格的中樞也有所回升,我們視組合流動性和市場情況,增配了高評級的同業
        存單、同業存款和信用債,同時適當增加了組合的久期。九月資金價格的回升幅度要明顯高于同
        業存款、存單等貨幣市場工具收益率上行幅度,跨季度回購等資產的性價比較好,我們仍然維持
        了較高比例的逆回購配置。同時在季度末時點也適當運用杠桿增配資產以增厚組合收益。
        展望 2022年四季度,經濟在地產風險平息后有望緩慢修復,但消費疲弱、海外經濟衰退導
        致出口回落仍是潛在風險。政策方面,新增專項債限額發行接近尾聲后,四季度財政或仍將擴容
        政策性金融工具來托底基建,貨幣政策在寬信用乏力過程中仍然會維持相對寬松的態勢。對于債
        券市場,我們認為四季度仍然是偏震蕩的行情。本基金仍將適當增加逆回購配置,小幅降低組合
        的剩余期限,后續我們將根據不同資產收益率的動態變化,適時調整組合結構。同時根據期限利
        差動態調整組合杠桿率,通過對市場利率的前瞻性判斷進行合理有效的剩余期限管理,嚴格控制
        信用風險、流動性風險和利率風險,努力為持有人創造穩健的收益。
        4.5 報告期內基金的業績表現
        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 7頁 共 13頁
        本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標”及“3.2.1本報告期基金份額
        凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
        4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
        本基金本報告期內無需預警說明。
        §5 投資組合報告
        5.1 報告期末基金資產組合情況
        序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
        1 固定收益投資 4,437,639,630.02 52.78
        其中:債券 4,242,126,891.28 50.46

        資產支持證

        195,512,738.74 2.33
        2 買入返售金融資產 1,499,165,198.58 17.83

        其中:買斷式回購的
        買入返售金融資產
        - -
        3
        銀行存款和結算備
        付金合計
        2,469,740,824.72 29.38
        4 其他資產 837,579.33 0.01
        5 合計 8,407,383,232.65 100.00
        5.2 報告期債券回購融資情況

        序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
        1 報告期內債券回購融資余額 12.96
        其中:買斷式回購融資 -
        序號 項目 金額(元)
        占基金資產凈值
        的比例(%)
        2 報告期末債券回購融資余額 938,176,307.27 12.57
        其中:買斷式回購融資 - -
        注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個銀行間市場交易日融資余
        額占資產凈值比例的簡單平均值。
        債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20%的說明
        無。
        5.3 基金投資組合平均剩余期限
        5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
        項目 天數
        報告期末投資組合平均剩余期限 84
        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 8頁 共 13頁
        報告期內投資組合平均剩余期限最高值 101
        報告期內投資組合平均剩余期限最低值 49
        報告期內投資組合平均剩余期限超過 120天情況說明
        無。

        5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
        序號 平均剩余期限
        各期限資產占基金資產凈
        值的比例(%)
        各期限負債占基金資產凈
        值的比例(%)
        1 30天以內 19.57 12.56

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        2 30天(含)—60天 12.08 -

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        3 60天(含)—90天 61.79 -

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        4 90天(含)—120天 2.70 -

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        5 120天(含)—397天(含) 16.10 -

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        合計 112.23 12.56
        5.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240天情況說明
        注:本基金本報告期內投資組合平均剩余存續期限未超過 240天。
        5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
        序號 債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 國家債券 39,865,161.62 0.53
        2 央行票據 - -
        3 金融債券 365,533,873.50 4.90

        其中:政策性金融

        365,533,873.50 4.90
        4 企業債券 - -
        5 企業短期融資券 1,328,787,651.76 17.80
        6 中期票據 51,450,697.21 0.69
        7 同業存單 2,456,489,507.19 32.90
        8 其他 - -
        9 合計 4,242,126,891.28 56.82
        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 9頁 共 13頁
        10
        剩余存續期超過 397
        天的浮動利率債券
        - -
        5.6 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
        序號 債券代碼 債券名稱
        債券數量
        (張)
        攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 112287866
        22甘肅銀行
        CD163
        2,000,000 199,162,351.59 2.67
        2 112288112
        22晉商銀行
        CD096
        2,000,000 199,112,003.04 2.67
        3 112288181
        22天津農村商
        業銀行 CD170
        2,000,000 199,077,677.41 2.67
        4 112281725
        22廣西北部灣
        銀行 CD245
        2,000,000 199,074,969.57 2.67
        5 112221357
        22渤海銀行
        CD357
        2,000,000 197,998,463.51 2.65
        6 112221348
        22渤海銀行
        CD348
        2,000,000 197,034,702.89 2.64
        7 210216 21國開 16 1,800,000 183,698,290.67 2.46
        8 112280209
        22華融湘江銀
        行 CD115
        1,600,000 159,412,644.44 2.14
        9 112280023
        22華融湘江銀
        行 CD113
        1,500,000 149,480,433.26 2.00
        10 112281647
        22南洋商業銀
        行 CD044
        1,200,000 119,444,981.81 1.60
        5.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
        項目 偏離情況
        報告期內偏離度的絕對值在 0.25(含)-0.5%間的次數 0
        報告期內偏離度的最高值 0.1059%
        報告期內偏離度的最低值 0.0382%
        報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0714%
        報告期內負偏離度的絕對值達到 0.25%情況說明
        無。
        報告期內正偏離度的絕對值達到 0.5%情況說明
        無。
        5.8 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資
        明細
        序號 證券代碼 證券名稱 數量(份) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
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        1 183104 21電 4A1 700,000 71,317,073.98 0.96
        2 193281 永樂 6優 240,000 24,494,150.14 0.33
        3 135313 惠灃 10A1 360,000 23,521,607.74 0.32
        4 183712 嘉誠 5優 230,000 21,136,788.37 0.28
        5 193688 嘉誠 3優 500,000 20,000,813.99 0.27
        6 183961 辰悅 9A1 250,000 14,132,874.35 0.19
        7 135056 徐礦 31A 100,000 10,122,739.73 0.14
        8 193775 辰悅 8A1 110,000 5,578,977.45 0.07
        9 183773 西租 03A1 70,000 2,911,622.02 0.04
        10 135035 中證 1優 50,000 2,296,090.97 0.03
        5.9 投資組合報告附注
        5.9.1 基金計價方法說明
        本基金采用攤余成本法計價,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率并考慮其
        買入時的溢價與折價,在其剩余期限內按照實際利率和攤余成本逐日攤銷計算損益。
        5.9.2 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或
        在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
        報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前
        一年內受到公開譴責、處罰的情形披露如下:2021年 10月 22日,國家外匯管理局天津市分局
        公示津匯檢罰〔2021〕10號行政處罰決定書,給予渤海銀行 1856萬元人民幣罰款的行政處罰,
        并沒收違法所得 175.39萬元。
        2022年 3月 25日,中國銀行保險監督管理委員會公示銀保監罰決字〔2022〕28號行政處罰
        決定書,給予渤海銀行 360萬元人民幣罰款的行政處罰。
        2022年 7月 20日,央行南寧中心支行公示南寧銀罰〔2022〕2號行政處罰決定書,給予廣
        西北部灣銀行股份有限公司 48萬元人民幣罰款的行政處罰。
        2022年 2月 22日,上海銀保監局公示滬銀保監罰決字〔2022〕8號行政處罰決定書,給予
        南洋商業銀行(中國)有限公司 185萬元人民幣罰款的行政處罰。
        2021年 11月 18日,天津銀保監局公示津銀保監罰決字〔2021〕69號行政處罰決定書,給
        予天津農村商業銀行股份有限公司 190萬元人民幣罰款的行政處罰。
        2022年 3月 25日,中國銀行保險監督管理委員會公示銀保監罰決字〔2022〕8號行政處罰
        決定書,給予國家開發銀行罰款 440萬元。
        2022年 6月 2日,中國銀行保險監督管理委員會湖南監管局公示湘銀保監罰決字(2022)31
        號號行政處罰決定書,給予華融湘江銀行股份有限公司 1萬元人民幣罰款的行政處罰。
        本基金管理人對證券投資決策程序的說明如下:本基金管理人對證券投資特別是重倉證券的
        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
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        投資有嚴格的投資決策流程控制,對上述主體發行證券的投資決策程序符合公司投資制度的規
        定。
        除上述主體外,本基金投資的前十名證券的其他發行主體本期沒有出現被監管部門立案調
        查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
        5.9.3 其他資產構成
        序號 名稱 金額(元)
        1 存出保證金 -
        2 應收證券清算款 -
        3 應收利息 -
        4 應收申購款 833,468.28
        5 其他應收款 -
        6 待攤費用 4,111.05
        7 其他 -
        8 合計 837,579.33
        5.9.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
        由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。
        §6 開放式基金份額變動
        單位:份
        項目 交銀天利寶貨幣 A 交銀天利寶貨幣 E
        報告期期初基金
        份額總額
        3,492,933,964.29 3,667,875,621.84
        報告期期間基金
        總申購份額
        2,344,149,829.70 2,552,456,689.73
        報告期期間基金
        總贖回份額
        2,443,558,993.23 2,147,688,835.63
        報告期期末基金
        份額總額
        3,393,524,800.76 4,072,643,475.94
        注:1、如果本報告期間發生轉換入、份額類別調整、紅利再投業務,則總申購份額中包含該業
        務;
        2、如果本報告期間發生轉換出、份額類別調整業務,則總贖回份額中包含該業務。
        §7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
        序號 交易方式 交易日期 交易份額(份) 交易金額(元) 適用費率(%)
        1
        A類份額紅利發

        - 5,732.76 5,732.76 -
        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
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        2
        E類份額紅利發

        - 2,970,173.46 2,970,173.46 -
        3 申購 2022-09-27 175,000,000.00 175,000,000.00 -
        4 非交易過戶入 - 953,748.56 953,748.56 -
        合計 178,929,654.78 178,929,654.78
        注:1、本基金管理人本報告期末持有本基金 E類份額 779,360,329.96份,占本基金期末基金
        總份額的 10.44%,本基金管理人本報告期末持有本基金 A類份額 1,426,132.52份,占本基金期
        末基金總份額的 0.02%。
        2、本基金收益分配按日結轉份額。
        §8 影響投資者決策的其他重要信息
        8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況
        無。
        8.2 影響投資者決策的其他重要信息
        無。
        §9 備查文件目錄
        9.1 備查文件目錄
        1、中國證監會準予交銀施羅德天利寶貨幣市場基金募集注冊的文件;
        2、《交銀施羅德天利寶貨幣市場基金基金合同》;
        3、《交銀施羅德天利寶貨幣市場基金招募說明書》;
        4、《交銀施羅德天利寶貨幣市場基金托管協議》;
        5、關于申請募集注冊交銀施羅德天利寶貨幣市場基金的法律意見書;
        6、基金管理人業務資格批件、營業執照;
        7、基金托管人業務資格批件、營業執照;
        8、報告期內交銀施羅德天利寶貨幣市場基金在指定報刊上各項公告的原稿。
        9.2 存放地點
        備查文件存放于基金管理人的辦公場所。
        9.3 查閱方式
        投資者可在辦公時間內至基金管理人的辦公場所免費查閱備查文件,或者登錄基金管理人的
        交銀施羅德天利寶貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
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        網站(www.fund001.com)查閱。在支付工本費后,投資者可在合理時間內取得上述文件的復制件
        或復印件。
        投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司。本公司客
        戶服務中心電話:400-700-5000(免長途話費),021-61055000,電子郵件:
        services@jysld.com。


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