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        嘉實活期寶貨幣市場基金2022年第3季度報告
        2022-10-25 文字大小 【 】 【打印
                    
        基金管理人:嘉實基金管理有限公司
        基金托管人:中國農業銀行股份有限公司
        報告送出日期:2022年 10月 25日
        嘉實活期寶貨幣 2022年第 3季度報告
        第 2頁 共 14頁
        §1 重要提示
        基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
        并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2022年 10月 21日復核了本
        報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳
        述或者重大遺漏。
        基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
        基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
        基金的招募說明書。
        本報告期中的財務資料未經審計。
        本報告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。
        §2 基金產品概況
        基金簡稱 嘉實活期寶貨幣
        基金主代碼 000464
        基金運作方式 契約型開放式
        基金合同生效日 2013年 12月 18日
        報告期末基金份額總額 10,572,574,607.59份
        投資目標 在力求基金資產安全性、流動性的基礎上,追求超過業績比較基準的
        穩定收益。
        投資策略 本基金主要投資策略包括:
        類別資產配置策略:根據整體策略要求,決定組合中類別資產的
        配置內容和各類別投資的比例。根據不同類別資產的流動性指標(二
        級市場存量、二級市場流量、分類資產日均成交量、近期成交量、近
        期變動量、交易場所等),決定類別資產的當期配置比率。根據不同
        類別資產的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利
        息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類別資產收益差異等)、
        市場偏好、法律法規對基金投資的規定、基金合同、基金收益目標、
        業績比較基準等決定不同類別資產的目標配置比率。)
        明細資產配置策略:第一步篩選,根據明細資產的剩余期限、資
        信等級、流動性指標(流通總量、日均交易量),決定是否納入組合。
        第二步篩選,根據個別債券的收益率(到期收益率、票面利率、利息
        支付方式、利息稅務處理)與剩余期限的配比,對照基金的收益要求
        決定是否納入組合。第三步篩選,根據個別債券的流動性指標(發行
        總量、流通量、上市時間),決定投資總量。
        業績比較基準 人民幣活期存款稅后利率
        風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,基金的風險和預期收益低于股票型基金、混
        嘉實活期寶貨幣 2022年第 3季度報告
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        合型基金、債券型基金。
        基金管理人 嘉實基金管理有限公司
        基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
        §3 主要財務指標和基金凈值表現
        3.1 主要財務指標
        單位:人民幣元
        主要財務指標 報告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
        1.本期已實現收益 46,338,482.17
        2.本期利潤 46,338,482.17
        3.期末基金資產凈值 10,572,574,607.59
        注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)
        扣除相關費用和信用減值損失后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,
        由于本基金采用攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的
        金額相等。
        (2)本基金無持有人認購/申購或交易基金的各項費用。
        (3)本基金收益分配按日結轉份額。
        3.2 基金凈值表現
        3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
        階段 凈值收益率①
        凈值收益率
        標準差②
        業績比較基
        準收益率③
        業績比較基準
        收益率標準差

        ①-③ ②-④
        過去三個月 0.4215% 0.0005% 0.0881% 0.0000% 0.3334% 0.0005%
        過去六個月 0.9087% 0.0006% 0.1753% 0.0000% 0.7334% 0.0006%
        過去一年 1.9813% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.6313% 0.0007%
        過去三年 6.6057% 0.0009% 1.0546% 0.0000% 5.5511% 0.0009%
        過去五年 13.9900% 0.0023% 1.7633% 0.0000% 12.2267% 0.0023%
        自基金合同
        生效起至今
        32.6855% 0.0038% 3.1194% 0.0000% 29.5661% 0.0038%
        3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益
        率變動的比較
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        注:按基金合同和招募說明書的約定,本基金自基金合同生效日起 6 個月為建倉期,建倉期結束
        時本基金的各項資產配置比例符合基金合同約定。
        §4 管理人報告
        4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
        姓名 職務
        任本基金的基金經理期限 證券從業
        年限
        說明
        任職日期 離任日期
        張文玥
        本基金、
        嘉實貨
        幣、嘉實
        安心貨
        幣、嘉實
        薪金寶貨
        幣、嘉實
        3個月理
        財債券、
        嘉實快線
        貨幣、嘉
        實現金寶
        貨幣、嘉
        實增益寶
        貨幣、嘉
        實 6個月
        理財債
        券、嘉實
        融享貨幣
        基金經理
        2019年 3月 9

        - 14年
        曾任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司金
        融市場部貨幣市場交易員及債券投資經
        理。2014年 4月加入嘉實基金管理有限
        公司,現任固收投研體系基金經理。碩士
        研究生,具有基金從業資格。中國國籍。
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        李曈
        本基金、
        嘉實活錢
        包貨幣、
        嘉實現金
        添利貨
        幣、嘉實
        60天滾動
        持有短
        債、嘉實
        方舟 6個
        月滾動持
        有債券發
        起、嘉實
        短債債
        券、嘉實
        90天滾動
        持有短債
        基金經理
        2021年 7月 24

        2022年8月
        3日
        13年
        曾任中國建設銀行金融市場部、機構業務
        部業務經理。2014年 12月加入嘉實基金
        管理有限公司,現任固收投研體系策略投
        資總監。碩士研究生,具有基金從業資格。
        中國國籍。
        注:(1)首任基金經理的 “任職日期”為基金合同生效日,此后的非首任基金經理的 “任職
        日期”指根據公司決定確定的聘任日期;“離任日期”指根據公司決定確定的解聘日期。
        (2)證券從業的含義遵從行業協會相關規定。
        4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明
        報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、
        《嘉實活期寶貨幣市場基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的
        原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金
        運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。
        4.3 公平交易專項說明
        4.3.1 公平交易制度的執行情況
        報告期內,基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和
        公司內部公平交易制度,各投資組合按投資管理制度和流程獨立決策,并在獲得投資信息、投資
        建議和實施投資決策方面享有公平的機會;通過完善交易范圍內各類交易的公平交易執行細則、
        嚴格的流程控制、持續的技術改進,確保公平交易原則的實現;通過 IT系統和人工監控等方式進
        行日常監控,公平對待旗下管理的所有投資組合。
        4.3.2 異常交易行為的專項說明
        報告期內,本基金未發生異常交易行為。
        4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析
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        2022年 7月初央行逆回購縮量引發市場過度解讀,但伴隨流動性超預期寬松,緊縮預期被證
        偽。進入 8月,金融數據大幅回落,為應對經濟趨弱態勢,8月 15日央行同時下調 7天公開市場
        逆回購利率和 1年 MLF利率 10BP至 2.00%和 2.75%,超出市場預期,繼而引發機構做多熱情。8
        月 22日,1年期 LPR調降 5BP報 3.65%;5年期 LPR調降 15BP報 4.30%。同日央行再度召開金融
        機構座談會,分析當前貨幣信貸形勢,部署主要金融機構貨幣信貸工作,上述動作均體現央行強
        烈的寬信用和促信貸意圖。9月 15日,六大行帶頭下調存款掛牌利率,旨在降低銀行負債成本、
        緩解凈息差壓力。9月 19日,央行重啟 14天逆回購傳達呵護季末流動性信號,全月合計投放 9680
        億跨季逆回購資金,季末流動性保持平穩。海外方面,通脹問題壓力仍大,美聯儲鷹派態度強化、
        連續 2次加息 75BP,歐央行亦被動大幅加息;中美貨幣政策周期錯位引發二者 10年國債利差倒
        掛走闊,疊加美元持續大幅走強導致人民幣匯率連續貶值突破 7.20關鍵點位,央行再次下調外匯
        存款準備金率以緩解貶值壓力,匯率對國內流動性寬松掣肘有所增加。
        3季度以來,央行在 MLF上縮量回籠 4000億中長期資金:其中 MLF到期 1.3萬億元,MLF投
        放 0.9萬億元。公開市場操作層面凈投放 5180億元:其中逆回購到期 6120億,逆回購投放 11300
        億。
        3季度短端資產收益率呈現先大幅下行、后低位窄幅震蕩走勢。本季度行情走勢關鍵轉折點
        是 7月中旬的地產“斷貸”風波和 8月 15日的央行降息。7月初收益率短暫走高,1年 AAA同業
        存單利率最高上至 2.31%。7月中旬在地產“斷貸”風波影響下開啟下行通道,1年 AAA同業存單
        利率快速下行至 8月初的 1.90%,后迅速反彈至 2.02%。8月 15日央行降息后再次迅速下行至 1.89%
        附近,隨即一周后迅速反彈至 1.99%。9月開始市場邏輯有所變化,資金利率抬升、地產保交樓措
        施落地和“穩增長”政策再度發力、疊加美聯儲鷹派加息及人民幣匯率貶值壓力持續加大,1年
        期 AAA存單持續上行至季末的 2.04%,環比 2季末下行 25BP。3季度銀行間市場隔夜和 7天回購
        利率均值分別為 1.29%和 1.64%,較 2季度均值 1.51%和 1.85%分別下行了 22BP和 21BP。同時銀
        行間 14天跨季回購利率在國慶節長假等因素影響下大幅上行至 3.00%以上。
        2022年 3季度,本基金秉持穩健投資原則,謹慎操作,以確保組合安全性為首要任務;靈活
        配置逆回購、銀行存單、債券和同業存款,管理現金流分布,保障組合充足流動性;控制銀行存款
        和債券資產配置比例,在收益率曲線牛陡轉為熊平過程中管理組合利率風險,動態調整組合久期;
        謹慎篩選組合投資個券,嚴控信用風險;靈活運用短期杠桿資源提高組合收益。整體看,3季度本
        基金成功應對了市場和規模波動,投資業績平穩,實現了安全性、流動性和收益性的目標,并且
        整體組合的持倉結構相對安全,流動性和彈性良好,為下一階段抓住市場機遇、創造安全收益打
        下了良好基礎。
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        4.5 報告期內基金的業績表現
        本報告期基金份額凈值收益率為 0.4215%,業績比較基準收益率為 0.0881%。
        4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
        無。
        §5 投資組合報告
        5.1 報告期末基金資產組合情況
        序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
        1 固定收益投資 5,183,196,442.68 48.77
        其中:債券 5,183,196,442.68 48.77

        資產支持證

        - -
        2 買入返售金融資產 1,918,830,238.61 18.05

        其中:買斷式回購的
        買入返售金融資產
        - -
        3
        銀行存款和結算備
        付金合計
        3,525,236,441.52 33.17
        4 其他資產 659,693.80 0.01
        5 合計 10,627,922,816.61 100.00
        5.2 報告期債券回購融資情況

        序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
        1 報告期內債券回購融資余額 6.47

        其中:買斷式回購融資 -
        序號 項目 金額(元)
        占基金資產凈值
        的比例(%)
        2 報告期末債券回購融資余額 - -

        其中:買斷式回購融資 - -
        注:報告期內債券回購融資余額為報告期內每日的融資余額的合計數,報告期內債券回購融資余
        額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。
        債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20%的說明
        報告期內本基金每日債券正回購的資金余額均未超過資產凈值的 20%。
        5.3 基金投資組合平均剩余期限
        5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
        項目 天數
        報告期末投資組合平均剩余期限 114
        報告期內投資組合平均剩余期限最高值 115
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        報告期內投資組合平均剩余期限最低值 95
        報告期內投資組合平均剩余期限超過 120天情況說明
        報告期內每個交易日投資組合平均剩余期限均未超過 120天。

        5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
        序號 平均剩余期限
        各期限資產占基金資產凈
        值的比例(%)
        各期限負債占基金資產凈
        值的比例(%)
        1 30天以內 28.85 0.47

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        2 30天(含)—60天 15.04 -

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        3 60天(含)—90天 5.77 -

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        4 90天(含)—120天 6.32 -

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        5 120天(含)—397天(含) 44.07 -

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        合計 100.06 0.47
        5.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240天情況說明
        報告期內每個交易日投資組合平均剩余存續期均未超過 240天。
        5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
        序號 債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 國家債券 309,679,945.34 2.93
        2 央行票據 - -
        3 金融債券 285,898,397.89 2.70
        其中:政策性金融債 285,898,397.89 2.70
        4 企業債券 - -
        5 企業短期融資券 403,043,598.85 3.81
        6 中期票據 - -
        7 同業存單 4,184,574,500.60 39.58
        8 其他 - -
        9 合計 5,183,196,442.68 49.02
        10
        剩余存續期超過 397
        天的浮動利率債券
        - -
        注:上表中,附息債券的成本包括債券面值和折溢價,貼現式債券的成本包括債券投資成本和內
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        在應收利息。
        5.6 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
        序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 229936 22貼現國債 36 2,000,000 199,808,821.07 1.89
        2 112117203
        21光大銀行
        CD203
        2,000,000 199,325,950.81 1.89
        3 112210077
        22興業銀行
        CD077
        2,000,000 198,507,505.15 1.88
        4 112212143
        22北京銀行
        CD143
        1,100,000 108,958,115.25 1.03
        5 072210062
        22申萬宏源
        CP004
        1,000,000 100,830,860.27 0.95
        6 112296962
        22長沙銀行
        CD086
        1,000,000 99,928,127.59 0.95
        7 112108158
        21中信銀行
        CD158
        1,000,000 99,811,965.61 0.94
        8 112111233
        21平安銀行
        CD233
        1,000,000 99,811,612.65 0.94
        9 112114131
        21江蘇銀行
        CD131
        1,000,000 99,761,954.02 0.94
        10 112299199
        22貴陽銀行
        CD077
        1,000,000 99,727,135.20 0.94
        5.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
        項目 偏離情況
        報告期內偏離度的絕對值在 0.25(含)-0.5%間的次數 0
        報告期內偏離度的最高值 0.0936%
        報告期內偏離度的最低值 0.0298%
        報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0615%
        報告期內負偏離度的絕對值達到 0.25%情況說明
        報告期內每個交易日負偏離度的絕對值均未達到 0.25%。
        報告期內正偏離度的絕對值達到 0.5%情況說明
        報告期內每個交易日正偏離度的絕對值均未達到 0.5%。
        5.8 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資
        明細
        無。
        5.9 投資組合報告附注
        5.9.1 基金計價方法說明
        本基金采用固定份額凈值,基金份額賬面凈值始終保持為 1.00人民幣元。
        本基金估值采用攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率并考慮其買入
        嘉實活期寶貨幣 2022年第 3季度報告
        第 10頁 共 14頁
        時的溢價與折價,在其剩余期限內攤銷,每日計提收益或損失。
        5.9.2 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或
        在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
        本基金投資的前十名證券的發行主體中,其中,長沙銀行股份有限公司、中信銀行股份有限
        公司、興業銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國光大銀行
        股份有限公司出現在報告編制日前一年內受到監管部門公開譴責或/及處罰的情況。
        本基金對上述主體所發行證券的投資決策程序符合公司投資管理制度的相關規定。
        5.9.3 其他資產構成
        序號 名稱 金額(元)
        1 存出保證金 -
        2 應收證券清算款 -
        3 應收利息 -
        4 應收申購款 657,693.80
        5 其他應收款 2,000.00
        6 - -
        7 其他 -
        8 合計 659,693.80
        5.9.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
        無。
        §6 開放式基金份額變動
        單位:份
        報告期期初基金份額總額 11,472,103,965.20
        報告期期間基金總申購份額 27,511,163,675.25
        報告期期間基金總贖回份額 28,410,693,032.86
        報告期期末基金份額總額 10,572,574,607.59
        注:報告期期間基金總申購份額含紅利再投。
        §7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
        序號 交易方式 交易日期 交易份額(份) 交易金額(元) 適用費率(%)
        1 紅利再投資 2022-09-30 0.01 - -
        2 紅利再投資 2022-09-29 0.01 - -
        3 紅利再投資 2022-09-28 0.01 - -
        4 紅利再投資 2022-09-27 0.01 - -
        嘉實活期寶貨幣 2022年第 3季度報告
        第 11頁 共 14頁
        5 紅利再投資 2022-09-25 0.01 - -
        6 紅利再投資 2022-09-24 0.01 - -
        7 紅利再投資 2022-09-23 0.01 - -
        8 紅利再投資 2022-09-22 0.01 - -
        9 紅利再投資 2022-09-21 0.01 - -
        10 紅利再投資 2022-09-20 0.01 - -
        11 紅利再投資 2022-09-19 0.01 - -
        12 紅利再投資 2022-09-18 0.01 - -
        13 紅利再投資 2022-09-17 0.01 - -
        14 紅利再投資 2022-09-16 0.01 - -
        15 紅利再投資 2022-09-15 0.01 - -
        16 紅利再投資 2022-09-14 0.01 - -
        17 紅利再投資 2022-09-13 0.01 - -
        18 紅利再投資 2022-09-12 0.01 - -
        19 紅利再投資 2022-09-11 0.01 - -
        20 紅利再投資 2022-09-10 0.01 - -
        21 紅利再投資 2022-09-09 0.01 - -
        22 紅利再投資 2022-09-08 0.01 - -
        23 紅利再投資 2022-09-07 0.01 - -
        24 紅利再投資 2022-09-06 0.01 - -
        25 紅利再投資 2022-09-05 0.01 - -
        26 紅利再投資 2022-09-04 0.01 - -
        27 紅利再投資 2022-09-03 0.01 - -
        28 紅利再投資 2022-09-02 0.01 - -
        29 紅利再投資 2022-09-01 0.01 - -
        30 紅利再投資 2022-08-31 0.01 - -
        31 紅利再投資 2022-08-30 0.01 - -
        32 紅利再投資 2022-08-29 0.01 - -
        嘉實活期寶貨幣 2022年第 3季度報告
        第 12頁 共 14頁
        33 紅利再投資 2022-08-28 0.01 - -
        34 紅利再投資 2022-08-27 0.01 - -
        35 紅利再投資 2022-08-26 0.01 - -
        36 紅利再投資 2022-08-25 0.01 - -
        37 紅利再投資 2022-08-24 0.01 - -
        38 紅利再投資 2022-08-23 0.01 - -
        39 紅利再投資 2022-08-22 0.01 - -
        40 紅利再投資 2022-08-21 0.01 - -
        41 紅利再投資 2022-08-20 0.01 - -
        42 紅利再投資 2022-08-19 0.01 - -
        43 紅利再投資 2022-08-18 0.01 - -
        44 紅利再投資 2022-08-17 0.01 - -
        45 紅利再投資 2022-08-16 0.01 - -
        46 紅利再投資 2022-08-15 0.01 - -
        47 紅利再投資 2022-08-14 0.01 - -
        48 紅利再投資 2022-08-13 0.01 - -
        49 紅利再投資 2022-08-12 0.01 - -
        50 紅利再投資 2022-08-11 0.01 - -
        51 紅利再投資 2022-08-10 0.01 - -
        52 紅利再投資 2022-08-09 0.01 - -
        53 紅利再投資 2022-08-08 0.01 - -
        54 紅利再投資 2022-08-07 0.01 - -
        55 紅利再投資 2022-08-06 0.01 - -
        56 紅利再投資 2022-08-05 0.01 - -
        57 紅利再投資 2022-08-04 0.01 - -
        58 紅利再投資 2022-08-03 0.01 - -
        59 紅利再投資 2022-08-02 0.01 - -
        60 紅利再投資 2022-08-01 0.01 - -
        嘉實活期寶貨幣 2022年第 3季度報告
        第 13頁 共 14頁
        61 紅利再投資 2022-07-31 0.01 - -
        62 紅利再投資 2022-07-30 0.01 - -
        63 紅利再投資 2022-07-29 0.01 - -
        64 紅利再投資 2022-07-28 0.01 - -
        65 紅利再投資 2022-07-27 0.01 - -
        66 紅利再投資 2022-07-26 0.01 - -
        67 紅利再投資 2022-07-25 0.01 - -
        68 紅利再投資 2022-07-24 0.01 - -
        69 紅利再投資 2022-07-23 0.01 - -
        70 紅利再投資 2022-07-22 0.01 - -
        71 紅利再投資 2022-07-21 0.01 - -
        72 紅利再投資 2022-07-20 0.01 - -
        73 紅利再投資 2022-07-19 0.01 - -
        74 紅利再投資 2022-07-18 0.01 - -
        75 紅利再投資 2022-07-17 0.01 - -
        76 紅利再投資 2022-07-16 0.01 - -
        77 紅利再投資 2022-07-15 0.01 - -
        78 紅利再投資 2022-07-14 0.01 - -
        79 紅利再投資 2022-07-13 0.01 - -
        80 紅利再投資 2022-07-12 0.01 - -
        81 紅利再投資 2022-07-11 0.01 - -
        82 紅利再投資 2022-07-10 0.01 - -
        83 紅利再投資 2022-07-09 0.01 - -
        84 紅利再投資 2022-07-08 0.01 - -
        85 紅利再投資 2022-07-07 0.01 - -
        86 紅利再投資 2022-07-06 0.01 - -
        87 紅利再投資 2022-07-05 0.01 - -
        88 紅利再投資 2022-07-04 0.01 - -
        嘉實活期寶貨幣 2022年第 3季度報告
        第 14頁 共 14頁
        89 紅利再投資 2022-07-03 0.01 - -
        90 紅利再投資 2022-07-02 0.01 - -
        91 紅利再投資 2022-07-01 0.01 - -
        合計

        0.91 -

        §8 備查文件目錄
        8.1 備查文件目錄
        (1)中國證監會批準嘉實活期寶貨幣市場基金募集的文件;
        (2)《嘉實活期寶貨幣市場基金基金合同》;
        (3)《嘉實活期寶貨幣市場基金招募說明書》;
        (4)《嘉實活期寶貨幣市場基金基金托管協議》;
        (5)基金管理人業務資格批件、營業執照;
        (6)報告期內嘉實活期寶貨幣市場基金公告的各項原稿。
        8.2 存放地點
        北京市朝陽區建國門外大街 21號北京國際俱樂部 C座寫字樓 12A層嘉實基金管理有限公司
        8.3 查閱方式
        (1)書面查詢:查閱時間為每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投資者可免費查閱,也可
        按工本費購買復印件。
        (2)網站查詢:基金管理人網址:http://www.jsfund.cn
        投資者對本報告如有疑問,可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司,咨詢電話 400-600-8800,
        或發 E-mail:service@jsfund.cn。


        嘉實基金管理有限公司
        2022年 10月 25日
        性XX入

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