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        嘉實互融精選股票型證券投資基金2022年第3季度報告
        2022-10-25 文字大小 【 】 【打印
                    
        基金管理人:嘉實基金管理有限公司
        基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
        報告送出日期:2022年 10月 25日
        嘉實互融精選股票 2022年第 3季度報告
        第 2頁 共 11頁
        §1 重要提示
        基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
        并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2022年 10月 21日復核了本
        報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳
        述或者重大遺漏。
        基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
        基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
        基金的招募說明書。
        本報告期中的財務資料未經審計。
        本報告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。
        §2 基金產品概況
        基金簡稱 嘉實互融精選股票
        基金主代碼 006603
        基金運作方式 契約型開放式
        基金合同生效日 2019年 2月 28日
        報告期末基金份額總額 13,259,896.51份
        投資目標 本基金通過精選個股和嚴格的風險控制,追求基金長期資產增值。
        投資策略 本基金將根據政策因素、宏觀因素、估值因素、市場因素四方面指標,
        在本合同約定的投資比例范圍內制定并適時調整國內 A股和香港(港
        股通標的)兩地股票配置比例及投資策略。本基金將結合國內經濟和
        相關行業發展前景、A股和港股對投資者的相對吸引力、主流投資者
        市場行為、公司基本面、國際可比公司估值水平等影響港股投資的主
        要因素來決定對港股權重配置和個股選擇。本基金對境內股票及港股
        通標的股票的選擇,采用“自上而下”和“自下而上”相結合,精選
        行業和個股的策略。其他投資策略包括資產配置策略、債券投資策略、
        中小企業私募債券投資策略、衍生品投資策略、資產支持證券投資策
        略、風險管理策略。
        業績比較基準 滬深 300指數收益率×45%+恒生指數收益率×45%+中債綜合財富指
        數收益率×10%
        風險收益特征 本基金為股票型證券投資基金,其預期風險和預期收益高于混合型基
        金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,將
        承擔匯率風險以及因投資環境、投資標的、市場制度、交易規則差異
        等帶來的境外市場的風險。
        基金管理人 嘉實基金管理有限公司
        嘉實互融精選股票 2022年第 3季度報告
        第 3頁 共 11頁
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
        §3 主要財務指標和基金凈值表現
        3.1 主要財務指標
        單位:人民幣元
        主要財務指標 報告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
        1.本期已實現收益 -2,151,747.64
        2.本期利潤 -2,615,592.13
        3.加權平均基金份額本期利潤 -0.1998
        4.期末基金資產凈值 12,309,043.95
        5.期末基金份額凈值 0.9283
        注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)
        扣除相關費用和信用減值損失后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
        (2)上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低
        于所列數字。
        3.2 基金凈值表現
        3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
        階段
        凈值增長率

        凈值增長率
        標準差②
        業績比較基
        準收益率③
        業績比較基
        準收益率標
        準差④
        ①-③ ②-④
        過去三個月 -17.70% 1.18% -16.38% 0.93% -1.32% 0.25%
        過去六個月 -7.30% 1.45% -14.09% 1.15% 6.79% 0.30%
        過去一年 -23.49% 1.42% -22.93% 1.21% -0.56% 0.21%
        過去三年 -4.58% 1.38% -14.79% 1.14% 10.21% 0.24%
        自基金合同
        生效起至今
        -7.17% 1.31% -16.69% 1.11% 9.52% 0.20%
        3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益
        率變動的比較
        嘉實互融精選股票 2022年第 3季度報告
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        注:按基金合同和招募說明書的約定,本基金自基金合同生效日起 6 個月為建倉期,建倉期結束
        時本基金的各項資產配置比例符合基金合同約定。
        3.3 其他指標
        無。
        §4 管理人報告
        4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
        姓名 職務
        任本基金的基金經理期限 證券從業
        年限
        說明
        任職日期 離任日期
        郝淼
        本基金、
        嘉實醫療
        保健股
        票、嘉實
        醫藥健康
        股票基金
        經理
        2022年 9月 22

        - 11年
        曾就職于中國科學院,任助理研究員,從
        事生物醫學領域科研工作。曾任平安證券
        有限責任公司綜合研究所研究員,寶盈基
        金管理有限公司權益投資部基金經理。
        2021年 3月加入嘉實基金管理有限公司,
        現任職于股票投研體系任大健康研究總
        監。博士研究生,具有基金從業資格。中
        國國籍。
        梁銘超
        本基金、
        嘉實均衡
        臻選一年
        持有期混
        合基金經

        2021年 4月 24

        2022年9月
        22日
        18年
        曾任天相投資顧問有限公司、寶盈基金管
        理有限公司、中原英石基金管理有限公司
        (籌)研究員,友邦保險、九泰基金管理
        有限公司投資經理。2014年加入嘉實基
        金管理有限公司任投資經理,現任平衡風
        格投資總監。碩士研究生,具有基金從業
        資格。中國國籍。
        注:(1)首任基金經理的 “任職日期”為基金合同生效日,此后的非首任基金經理的 “任職
        嘉實互融精選股票 2022年第 3季度報告
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        日期”指根據公司決定確定的聘任日期;“離任日期”指根據公司決定確定的解聘日期。
        (2)證券從業的含義遵從行業協會相關規定。
        4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
        報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、《嘉
        實互融精選股票型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡
        責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本
        基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。
        4.3 公平交易專項說明
        4.3.1 公平交易制度的執行情況
        報告期內,基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和
        公司內部公平交易制度,各投資組合按投資管理制度和流程獨立決策,并在獲得投資信息、投資
        建議和實施投資決策方面享有公平的機會;通過完善交易范圍內各類交易的公平交易執行細則、
        嚴格的流程控制、持續的技術改進,確保公平交易原則的實現;通過 IT系統和人工監控等方式進
        行日常監控,公平對待旗下管理的所有投資組合。
        4.3.2 異常交易行為的專項說明
        報告期內,公司旗下所有投資組合參與交易所公開競價交易中,同日反向交易成交較少的單
        邊交易量超過該證券當日成交量的 5%的,合計 4次,均為不同基金經理管理的組合間因投資策略
        不同而發生的反向交易,未發現不公平交易和利益輸送行為。
        4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析
        2022年三季度,海外主要經濟體面臨通脹和能源危機的雙重考驗,國內經濟下行壓力較大。
        新冠疫情方面,主要歐美國家已放松管控措施,國內仍不時面臨疫情散發的沖擊。報告期內,全
        球資本市場震蕩回調,標普 500指數下跌 5.28%。A股方面,2022年三季度,市場顯著下跌,滬
        深 300指數下跌 15.16%,上證指數下跌 11.01%,深證成指下跌 16.42%,創業板指下跌 18.56%。
        板塊之間分化較大,受益于通脹的農林牧漁和煤炭、石油等資源品板塊表現較好,成長板塊則跌
        幅較大。港股方面,報告期內恒生指數下跌 21.21%。
        報告期內,我們大幅調整了持倉結構。經過前期顯著下跌,醫藥板塊的估值達到多年來的低
        位,考慮到行業政策層面已經出現緩和跡象,我們認為,長期來看醫藥板塊具有較大投資價值。
        特別是創新藥和創新醫療器械等細分領域,有望受益于政策層面持續支持,成長空間較大。報告
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        期內,我們重點增加了創新藥、創新醫療器械等方向的配置,精選個股進行長期投資。
        4.5 報告期內基金的業績表現
        截至本報告期末本基金份額凈值為 0.9283元;本報告期基金份額凈值增長率為-17.70%,業
        績比較基準收益率為-16.38%。
        4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
        報告期內,本基金存在連續 60個工作日基金資產凈值低于五千萬元的情形,時間范圍為
        2022-07-01至 2022-09-30;未出現連續 20個工作日基金份額持有人數量不滿兩百人的情形。
        根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的有關規定,本基金管理人已向中國證監會報
        告并提出解決方案。
        §5 投資組合報告
        5.1 報告期末基金資產組合情況
        序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
        1 權益投資 10,198,149.60 80.56
        其中:股票 10,198,149.60 80.56
        2 基金投資 - -
        3 固定收益投資 770,898.65 6.09
        其中:債券 770,898.65 6.09
        資產支持證券 - -
        4 貴金屬投資 - -
        5 金融衍生品投資 - -
        6 買入返售金融資產 - -

        其中:買斷式回購的買入返售金融資

        - -
        7 銀行存款和結算備付金合計 1,255,797.79 9.92
        8 其他資產 434,576.74 3.43
        9 合計 12,659,422.78 100.00
        注:通過港股通交易機制投資的港股公允價值為 3,516,345.15元,占基金資產凈值的比例為
        28.57%。
        5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
        5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
        代碼 行業類別 公允價值(元)
        占基金資產凈值比
        例(%)
        A 農、林、牧、漁業 - -
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        B 采礦業 - -
        C 制造業 5,831,164.79 47.37
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應
        業 - -
        E 建筑業 - -
        F 批發和零售業 - -
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
        H 住宿和餐飲業 - -
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
        J 金融業 - -
        K 房地產業 - -
        L 租賃和商務服務業 - -
        M 科學研究和技術服務業 850,639.66 6.91
        N 水利、環境和公共設施管理業 - -
        O 居民服務、修理和其他服務業 - -
        P 教育 - -
        Q 衛生和社會工作 - -
        R 文化、體育和娛樂業 - -
        S 綜合 - -
        合計 6,681,804.45 54.28
        5.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
        行業類別 公允價值(人民幣) 占基金資產凈值比例(%)
        通信服務 - -
        非必需消費品 - -
        必需消費品 - -
        能源 - -
        金融 - -
        醫療保健 3,516,345.15 28.57
        工業 - -
        信息技術 - -
        原材料 - -
        房地產 - -
        公用事業 - -
        合計 3,516,345.15 28.57
        5.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
        5.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
        序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元)
        占基金資產凈值比例
        (%)
        1 688331 榮昌生物 13,005 685,233.45 5.57
        2 1801 HK 信達生物 29,000 641,293.18 5.21
        嘉實互融精選股票 2022年第 3季度報告
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        3 9926 HK 康方生物-B 31,000 608,416.79 4.94
        4 603259 藥明康德 7,451 534,162.19 4.34
        5 2162 HK 康諾亞-B 16,000 515,169.02 4.19
        6 688617 惠泰醫療 1,680 359,704.80 2.92
        7 688266 澤璟制藥 10,436 353,258.60 2.87
        8 688235 百濟神州 4,106 352,623.28 2.86
        9 2171 HK 科濟藥業-B 32,000 321,835.93 2.61
        10 300122 智飛生物 3,700 319,791.00 2.60
        5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
        序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 國家債券 770,898.65 6.26
        2 央行票據 - -
        3 金融債券 - -
        其中:政策性金融債 - -
        4 企業債券 - -
        5 企業短期融資券 - -
        6 中期票據 - -
        7 可轉債(可交換債) - -
        8 同業存單 - -
        9 其他 - -
        10 合計 770,898.65 6.26
        5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
        序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 019664 21國債 16 7,550 770,898.65 6.26
        注:報告期末,本基金僅持有上述 1支債券。
        5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資
        明細
        無。
        5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
        無。
        5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
        無。
        5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
        5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
        嘉實互融精選股票 2022年第 3季度報告
        第 9頁 共 11頁
        無。
        5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
        無。
        5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
        5.10.1 本期國債期貨投資政策
        無。
        5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
        無。
        5.10.3 本期國債期貨投資評價
        無。
        5.11 投資組合報告附注
        5.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或
        在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
        基金管理人未發現本基金投資的前十名證券的發行主體出現本期被監管部門立案調查,或在
        報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
        5.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
        本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。
        5.11.3 其他資產構成
        序號 名稱 金額(元)
        1 存出保證金 10,073.01
        2 應收證券清算款 424,503.73
        3 應收股利 -
        4 應收利息 -
        5 應收申購款 -
        6 其他應收款 -
        7 其他 -
        8 合計 434,576.74
        5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
        無。
        嘉實互融精選股票 2022年第 3季度報告
        第 10頁 共 11頁
        5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
        無。
        5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
        無。
        §6 開放式基金份額變動
        單位:份
        報告期期初基金份額總額 13,784,468.05
        報告期期間基金總申購份額 660,883.59
        減:報告期期間基金總贖回份額 1,185,455.13
        報告期期間基金拆分變動份額(份額減
        少以“-”填列)
        -
        報告期期末基金份額總額 13,259,896.51
        注:報告期期間基金總申購份額含轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。
        §7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
        7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
        無。
        7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
        無。
        §8 備查文件目錄
        8.1 備查文件目錄
        (1)中國證監會準予嘉實互融精選股票型證券投資基金注冊的批復文件;
        (2)《嘉實互融精選股票型證券投資基金基金合同》;
        (3)《嘉實互融精選股票型證券投資基金托管協議》;
        (4)《嘉實互融精選股票型證券投資基金招募說明書》;
        (5)基金管理人業務資格批件、營業執照;
        (6)報告期內嘉實互融精選股票型證券投資基金公告的各項原稿。
        8.2 存放地點
        北京市朝陽區建國門外大街 21號北京國際俱樂部 C座寫字樓 12A層嘉實基金管理有限公司
        嘉實互融精選股票 2022年第 3季度報告
        第 11頁 共 11頁
        8.3 查閱方式
        (1)書面查詢:查閱時間為每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投資者可免費查閱,也可
        按工本費購買復印件。
        (2)網站查詢:基金管理人網址:http://www.jsfund.cn
        投資者對本報告如有疑問,可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司,咨詢電話 400-600-8800,
        或發 E-mail:service@jsfund.cn。


        嘉實基金管理有限公司
        2022年 10月 25日
        性XX入

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