<table id="10o1h"></table>

<pre id="10o1h"></pre>
<acronym id="10o1h"><label id="10o1h"><menu id="10o1h"></menu></label></acronym>
<th id="10o1h"><tt id="10o1h"></tt></th>
  • <pre id="10o1h"><s id="10o1h"></s></pre>

      <td id="10o1h"></td>

        南方天天利貨幣市場基金2022年第3季度報告
        2022-10-26 文字大小 【 】 【打印
                    
        基金管理人:南方基金管理股份有限公司
        基金托管人:交通銀行股份有限公司
        送出日期:2022年 10月 26日
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 1 頁 共 22 頁
        §1 重要提示
        基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
        漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2022年 10月 24日復核了
        本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤
        導性陳述或者重大遺漏。
        基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定
        盈利。
        基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱
        讀本基金的招募說明書。
        本報告中財務資料未經審計。
        本報告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
        §2 基金產品概況
        基金簡稱 南方天天利貨幣
        基金主代碼 003473
        交易代碼 003473
        基金運作方式 契約型開放式
        基金合同生效日 2016年 10月 20日
        報告期末基金份額總

        185,408,060,684.31份
        投資目標
        在控制投資組合風險,保持流動性的前提下,力爭為投資人提供穩
        定的收益。
        投資策略
        本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風險、盡量降低
        基金凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。
        業績比較基準 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后)
        風險收益特征
        本基金為貨幣市場基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型
        基金、混合型基金和債券型基金。
        基金管理人 南方基金管理股份有限公司
        基金托管人 交通銀行股份有限公司
        下屬分級基金的基金
        簡稱
        南方天天利貨幣 A 南方天天利貨幣 B 南方天天利貨幣 E
        下屬分級基金的交易
        代碼
        003473 003474 005194
        報告期末下屬分級基
        金的份額總額
        9,256,106,544.19份
        171,791,787,977.61

        4,360,166,162.51份
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 2 頁 共 22 頁
        注:自 2017年 9月 13日起增加南方天天利貨幣市場基金 E類。
        §3 主要財務指標和基金凈值表現
        3.1 主要財務指標
        單位:人民幣元
        報告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
        主要財務指標
        南方天天利貨幣 A 南方天天利貨幣 B 南方天天利貨幣 E
        1.本期已實現收益 44,188,625.36 847,087,344.62 25,169,556.46
        2.本期利潤 44,188,625.36 847,087,344.62 25,169,556.46
        3.期末基金資產凈值 9,256,106,544.19 171,791,787,977.61 4,360,166,162.51
        注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收
        益)扣除相關費用和信用減值損失后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值
        變動收益,由于貨幣市場基金按照實際利率計算賬面價值,所以,公允價值變動收益為零,
        本期已實現收益和本期利潤的金額相等;
        2、本基金無持有人認購或交易基金的各項費用。
        3.2 基金凈值表現
        3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
        南方天天利貨幣 A
        階段
        凈值收益
        率①
        凈值收益
        率標準差

        業績比較
        基準收益
        率③
        業績比較
        基準收益
        率標準差

        ①-③ ②-④
        過去三個

        0.4434% 0.0002% 0.3456% 0.0000% 0.0978% 0.0002%
        過去六個

        0.9468% 0.0004% 0.6886% 0.0000% 0.2582% 0.0004%
        過去一年 2.0892% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.7111% 0.0006%
        過去三年 6.8493% 0.0008% 4.1955% 0.0000% 2.6538% 0.0008%
        過去五年 14.5996% 0.0022% 7.0872% 0.0000% 7.5124% 0.0022%
        自基金合
        同生效起
        至今
        18.8636% 0.0025% 8.4857% 0.0000% 10.3779% 0.0025%
        南方天天利貨幣 B
        階段
        凈值收益
        率①
        凈值收益
        率標準差

        業績比較
        基準收益
        率③
        業績比較
        基準收益
        率標準差
        ①-③ ②-④
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 3 頁 共 22 頁

        過去三個

        0.5042% 0.0002% 0.3456% 0.0000% 0.1586% 0.0002%
        過去六個

        1.0685% 0.0004% 0.6886% 0.0000% 0.3799% 0.0004%
        過去一年 2.3346% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.9565% 0.0006%
        過去三年 7.6211% 0.0008% 4.1955% 0.0000% 3.4256% 0.0008%
        過去五年 15.9821% 0.0022% 7.0872% 0.0000% 8.8949% 0.0022%
        自基金合
        同生效起
        至今
        20.5682% 0.0025% 8.4857% 0.0000% 12.0825% 0.0025%
        南方天天利貨幣 E
        階段
        凈值收益
        率①
        凈值收益
        率標準差

        業績比較
        基準收益
        率③
        業績比較
        基準收益
        率標準差

        ①-③ ②-④
        過去三個

        0.4814% 0.0002% 0.3456% 0.0000% 0.1358% 0.0002%
        過去六個

        1.0230% 0.0004% 0.6886% 0.0000% 0.3344% 0.0004%
        過去一年 2.2427% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.8646% 0.0006%
        過去三年 7.3308% 0.0008% 4.1955% 0.0000% 3.1353% 0.0008%
        過去五年 15.4626% 0.0022% 7.0832% 0.0000% 8.3794% 0.0022%
        自基金合
        同生效起
        至今
        15.6997% 0.0023% 7.1555% 0.0000% 8.5442% 0.0023%
        注:本基金收益分配為按日結轉份額。
        3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較
        基準收益率變動的比較
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 4 頁 共 22 頁
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 5 頁 共 22 頁
        §4 管理人報告
        4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
        任本基金的基金經理
        期限
        姓名 職務
        任職日期 離任日期
        證券
        從業
        年限
        說明
        夏晨曦
        本基金
        基金經

        2016年10
        月 20日
        - 17年
        香港科技大學理學碩士,具有基金從業
        資格。2005年 5月加入南方基金,曾擔
        任金融工程研究員、固定收益研究員、
        風險控制員等職務,現任現金投資部總
        經理、固定收益投資決策委員會副主席。
        2008年 6月 17日至 2012年 7月 20日,
        任固定收益部投資經理;2013年 1月 22
        日至 2014年 12月 15日,任南方理財 30
        天基金經理;2012年 7月 20日至 2015
        年 1月 13日,任南方潤元基金經理;2014
        年 7月 25日至 2016年 11月 17日,任
        南方薪金寶基金經理;2014年 12月 5日
        至 2016年 11月 17日,任南方理財金基
        金經理;2012年 10月 19日至 2019年 10
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 6 頁 共 22 頁
        月 15日,任南方理財 60天基金經理;
        2014年 12月 15日至 2019年 10月 15日,
        任南方收益寶基金經理;2016年 2月 3
        日至 2019年 10月 15日,任南方日添益
        貨幣基金經理;2017年 8月 9日至 2019
        年 10月 15日,任南方天天寶基金經理;
        2012年 8月 14日至 2020年 6月 16日,
        任南方理財 14天基金經理;2014年 7
        月 25日至 2020年 11月 6日,任南方現
        金增利基金經理;2018年 12月 5日至
        2020年 11月 6日,任南方 3-5年農發債
        基金經理;2019年 3月 15日至 2020年 11
        月 6日,任南方 7-10年國開債基金經理;
        2020年 4月 17日至 2022年 1月 14日,
        任南方 1-5年國開債基金經理;2020年 8
        月 6日至 2022年 1月 14日,任南方0-2
        年國開債基金經理;2014年 7月 25日至
        今,任南方現金通基金經理;2016年 10
        月 20日至今,任南方天天利基金經理;
        2018年 11月 8日至今,任南方 1-3年國
        開債基金經理;2020年 3月 5日至今,
        任南方 0-5年江蘇城投債基金經理;2021
        年 12月 20日至今,任南方中證同業存
        單 AAA指數 7天持有基金經理。
        蔡奕奕
        本基金
        基金經

        2016年11
        月 17日
        - 16年
        女,中南大學管理科學與工程專業碩士,
        具有基金從業資格。曾先后就職于萬家
        基金、銀河基金、融通基金,歷任交易
        員、研究員、基金經理助理;2011年 10
        月 13日至 2015年 3月 14日,任融通易
        支付貨幣基金經理;2012年 3月 1日至
        2015年 3月 14日,任融通四季添利債券
        基金經理;2012年 11月 6日至 2015年
        3月 14日,任融通歲歲添利債券基金經
        理;2014年 8月 29日至 2015年 3月 14
        日,任融通月月添利定開債券基金經理。
        2015年 4月加入南方基金;2016年 8月
        26日至 2019年 5月 24日,任南方日添
        益基金經理;2017年 8月 24日至 2019
        年 10月 15日,任南方收益寶基金經理;
        2016年 8月 26日至今,任南方薪金寶、
        南方理財金基金經理;2016年 11月 17
        日至今,任南方天天利基金經理;2019
        年 5月 24日至今,任南方天天寶基金經
        理;2022年 4月 1日至今,任南方收益
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 7 頁 共 22 頁
        寶基金經理。
        注:1、本基金首任基金經理的任職日期為本基金合同生效日,后任基金經理的任職日期以
        及歷任基金經理的離任日期為公司相關會議作出決定的公告(生效)日期;
        2、證券從業年限計算標準遵從中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理
        人員及從業人員監督管理辦法》中關于證券基金從業人員范圍的相關規定。
        4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
        本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法
        規、中國證監會和本基金基金合同的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
        資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求利益。本報告期內,本基金運作整
        體合法合規,沒有損害基金份額持有人利益?;鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有
        關法律法規及基金合同的規定。
        4.3 公平交易專項說明
        4.3.1 公平交易制度的執行情況
        本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意
        見》,完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執
        行,公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。
        4.3.2 異常交易行為的專項說明
        異常交易行為的專項說明:本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內基金
        管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超
        過該證券當日成交量的 5%的交易次數為 2次,是由于指數投資組合的投資策略導致。
        4.4 報告期內基金投資策略和運作分析
        三季度經濟有所回暖。國內方面,疫情仍有反復,但常態化管控后,生產端受影響減小,
        需求端仍然偏弱。海外方面,美聯儲加息節奏超預期,本輪加息周期預計將至少持續到明年
        上半年,外需后續將面臨一定下行風險。政策上,央行三季度調降公開市場操作和 MLF利率
        10BP,同時,調降 1年期 LPR 5BP,5年期 LPR 15BP,流動性整體維持在較為充裕水平上,
        但受到短期人民幣匯率貶值的影響,貨幣政策操作的空間受到一定限制。市場層面,三季度
        債券市場收益率震蕩下行,信用債整體表現好于同期限利率債。
        投資運作上,組合保持中性久期和適度杠桿,配置上偏向于啞鈴型結構,并積極把握波
        段操作的機會。
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 8 頁 共 22 頁
        展望未來,經濟仍然受到疫情和地產等因素的影響,信用擴張節奏偏慢。海外方面,后
        續衰退壓力較大。政策層面,房地產政策仍在放松,準財政政策持續加碼。貨幣政策雖然受
        到匯率影響,但預計流動性水平邊際變化不大。
        策略方面,密切關注貨幣政策與匯率的變化,積極捕捉市場機會,提高組合收益。
        4.5 報告期內基金的業績表現
        截至報告期末,本基金 A份額凈值收益率為 0.4434%,同期業績基準收益率為 0.3456%;
        本基金 B份額凈值收益率為 0.5042%,同期業績基準收益率為 0.3456%;本基金 E份額凈值
        收益率為 0.4814%,同期業績基準收益率為 0.3456%。
        4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
        報告期內,本基金未出現連續二十個交易日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資
        產凈值低于五千萬元的情形。
        §5 投資組合報告
        5.1 報告期末基金資產組合情況
        序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
        1 固定收益投資 67,136,158,752.39 35.55
        其中:債券 64,792,030,926.89 34.31
        資產支持證券 2,344,127,825.50 1.24
        2 買入返售金融資產 44,793,561,221.65 23.72
        其中:買斷式回購的買入返售
        金融資產
        - -
        3 銀行存款和結算備付金合計 76,190,455,295.53 40.34
        4 其他資產 729,653,945.92 0.39
        5 合計 188,849,829,215.49 100.00
        5.2 報告期債券回購融資情況
        序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
        報告期內債券回購融資余額 1.97
        1
        其中:買斷式回購融資 -
        序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%)
        報告期末債券回購融資余額 3,304,253,994.98 1.78
        2
        其中:買斷式回購融資 - -
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 9 頁 共 22 頁
        注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資
        產凈值比例的簡單平均值。
        5.2.1 債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20%的說明
        本基金本報告期內債券正回購的資金余額未超過資產凈值的 20%。
        5.3 基金投資組合平均剩余期限
        5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
        項目 天數
        報告期末投資組合平均剩余期限 99
        報告期內投資組合平均剩余期限最高值 99
        報告期內投資組合平均剩余期限最低值 76
        5.3.2 報告期內投資組合平均剩余期限超過 120天情況說明
        本基金本報告期內投資組合平均剩余期限未超過 120天。
        5.3.3 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
        序號 平均剩余期限
        各期限資產占基金資
        產凈值的比例(%)
        各期限負債占基金資
        產凈值的比例(%)
        1 30天以內 39.34 1.84
        其中:剩余存續期超過 397天的浮
        動利率債
        0.08 -
        2 30天(含)-60天 11.61 -
        其中:剩余存續期超過 397天的浮
        動利率債
        0.09 -
        3 60天(含)-90天 14.32 -
        其中:剩余存續期超過 397天的浮
        動利率債
        1.30 -
        4 90天(含)-120天 1.73 -
        其中:剩余存續期超過 397天的浮
        動利率債
        - -
        5 120天(含)-397天(含) 34.57 -
        其中:剩余存續期超過 397天的浮
        動利率債
        - -
        合計 101.56 1.84
        5.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240天情況說明
        本報告期內本基金投資組合平均剩余存續期未超過 240天。
        5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 10 頁 共 22 頁
        金額單位:人民幣元
        序號 債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 國家債券 1,572,986,754.46 0.85
        2 央行票據 - -
        3 金融債券 6,664,008,095.64 3.59
        其中:政策性金融債 6,664,008,095.64 3.59
        4 企業債券 - -
        5 企業短期融資券 4,071,445,218.22 2.20
        6 中期票據 - -
        7 同業存單 52,483,590,858.57 28.31
        8 其他 - -
        9 合計 64,792,030,926.89 34.95
        10
        剩余存續期超過 397天的浮
        動利率債券
        2,728,182,726.22 1.47
        5.6 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
        序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元)
        占基金資產凈
        值比例(%)
        1 200202 20國開 02 20,800,000 2,099,208,267.46 1.13
        2 112206205 22交通銀行CD205 20,000,000 1,970,920,127.40 1.06
        3 112295981 22徽商銀行CD032 17,000,000 1,678,058,261.30 0.91
        4 112295745 22徽商銀行CD027 14,000,000 1,382,559,874.70 0.75
        5 112106294 21交通銀行CD294 13,000,000 1,297,323,686.04 0.70
        6 112203057 22農業銀行CD057 13,000,000 1,286,783,426.33 0.69
        7 112209026 22浦發銀行CD026 10,000,000 991,058,769.72 0.53
        8 112206155 22交通銀行CD155 10,000,000 983,570,980.93 0.53
        9 112209118 22浦發銀行CD118 10,000,000 983,445,053.77 0.53
        10 210213 21國開 13 8,800,000 889,751,044.03 0.48
        5.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
        項目 偏離情況
        報告期內偏離度的絕對值在 0.25(含)-0.5%間的次數 -
        報告期內偏離度的最高值 0.0925%
        報告期內偏離度的最低值 0.0362%
        報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0641%
        5.7.1 報告期內負偏離度的絕對值達到 0.25%情況說明
        本報告期內本基金無負偏離度的絕對值達到 0.25%的情況。
        5.7.2 報告期內正偏離度的絕對值達到 0.5%情況說明
        本報告期內本基金無正偏離度的絕對值達到 0.5%的情況。
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 11 頁 共 22 頁
        5.8 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券
        投資明細
        序號 證券代碼 證券名稱 數量(份) 攤余成本(元)
        占基金資產凈值
        比例(%)
        1 180792 工鑫 6A2 2,400,000 240,203,888.21 0.13
        2 180389 G電建 2A 1,800,000 180,697,749.05 0.10
        3 183844 鐵保 11A1 1,300,000 131,158,616.99 0.07
        4 136928 鏈融 56A1 1,000,000 101,602,564.38 0.05
        5 136916 恒煦 04A1 1,000,000 101,521,972.60 0.05
        6 183287 明珠 03優 1,000,000 101,488,131.51 0.05
        7 135147 國鏈 37A1 800,000 80,659,813.70 0.04
        8 183332 22信易 1A 700,000 71,301,424.66 0.04
        9 136901 天著優 12 600,000 61,119,780.82 0.03
        10 136929 恒煦 05A1 600,000 60,903,004.93 0.03
        10 136939 鏈融 57A1 600,000 60,903,004.93 0.03
        5.9 投資組合報告附注
        5.9.1 基金計價方法說明
        本基金按照實際利率計算賬面價值,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或商定利
        率并考慮其買入時的溢價和折價,在其剩余期限內平均攤銷,每日計提收益。
        5.9.2 聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案
        調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。如是,還應對相
        關證券的投資決策程序做出說明
        本基金投資的前十名證券的發行主體中,國家開發銀行在報告編制日前一年內曾受到中
        國銀行保險監督管理委員會的處罰;徽商銀行股份有限公司在報告編制日前一年內曾受到中
        國人民銀行合肥中心支行的處罰;交通銀行股份有限公司在報告編制日前一年內曾受到中國
        銀行保險監督管理委員會、中國人民銀行的處罰;上海浦東發展銀行股份有限公司在報告編
        制日前一年內曾受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰;中國農業銀行股份有限公司在報
        告編制日前一年內曾受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。除上述證券的發行主體外,
        本基金投資的前十名證券的發行主體本期未有被監管部門立案調查,不存在報告編制日前一
        年內受到公開譴責、處罰的情形。
        對上述證券的投資決策程序的說明:本基金投資上述證券的投資決策程序符合相關法律
        法規和公司制度的要求。
        5.9.3 其他資產構成
        單位:人民幣元
        序號 名稱 金額(元)
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 12 頁 共 22 頁
        1 存出保證金 -
        2 應收清算款 176,665,623.85
        3 應收利息 -
        4 應收申購款 552,988,322.07
        5 其他應收款 -
        6 待攤費用 -
        7 其他 -
        8 合計 729,653,945.92
        5.9.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
        無。
        §6 開放式基金份額變動
        單位:份
        項目 南方天天利貨幣 A 南方天天利貨幣 B 南方天天利貨幣 E
        報告期期初基金份額
        總額
        9,765,670,024.22 165,814,662,912.90 4,227,137,003.59
        報告期期間基金總申
        購份額
        8,799,678,483.80 53,245,429,479.95 6,182,502,823.17
        報告期期間基金總贖
        回份額
        9,309,241,963.83 47,268,304,415.24 6,049,473,664.25
        報告期期末基金份額
        總額
        9,256,106,544.19 171,791,787,977.61 4,360,166,162.51
        §7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
        序號 交易方式 交易日期 交易份額(份)交易金額(元) 適用費率
        1 分紅
        2022年 7月
        1日
        5.69 5.69 -
        2 贖回
        2022年 7月
        1日
        12.34 12.34 -
        3 分紅
        2022年 7月
        4日
        17.91 17.91 -
        4 贖回
        2022年 7月
        4日
        5,601.01 5,601.01 -
        5 分紅
        2022年 7月
        5日
        5.61 5.61 -
        6 申購
        2022年 7月
        5日
        160,000,000.
        00
        160,000,000.
        00
        -
        7 贖回
        2022年 7月
        5日
        8.69 8.69 -
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 13 頁 共 22 頁
        8 分紅
        2022年 7月
        6日
        9,324.98 9,324.98 -
        9 申購
        2022年 7月
        6日
        340,000,000.
        00
        340,000,000.
        00
        -
        10 贖回
        2022年 7月
        6日
        6.56 6.56 -
        11 分紅
        2022年 7月
        7日
        28,752.60 28,752.60 -
        12 贖回
        2022年 7月
        7日
        4.22 4.22 -
        13 分紅
        2022年 7月
        8日
        28,345.32 28,345.32 -
        14 贖回
        2022年 7月
        8日
        8.10 8.10 -
        15 分紅
        2022年 7月
        11日
        84,957.28 84,957.28 -
        16 贖回
        2022年 7月
        11日
        10.14 10.14 -
        17 分紅
        2022年 7月
        12日
        28,840.16 28,840.16 -
        18 贖回
        2022年 7月
        12日
        17.70 17.70 -
        19 分紅
        2022年 7月
        13日
        28,107.44 28,107.44 -
        20 贖回
        2022年 7月
        13日
        13.97 13.97 -
        21 分紅
        2022年 7月
        14日
        28,209.05 28,209.05 -
        22 贖回
        2022年 7月
        14日
        160,000,004.
        40
        160,000,004.
        40
        -
        23 分紅
        2022年 7月
        15日
        19,192.69 19,192.69 -
        24 贖回
        2022年 7月
        15日
        27.25 27.25 -
        25 分紅
        2022年 7月
        18日
        57,054.10 57,054.10 -
        26 贖回
        2022年 7月
        18日
        12.04 12.04 -
        27 分紅
        2022年 7月
        19日
        19,022.26 19,022.26 -
        28 贖回
        2022年 7月
        19日
        21.10 21.10 -
        29 分紅
        2022年 7月
        20日
        19,009.33 19,009.33 -
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 14 頁 共 22 頁
        30 贖回
        2022年 7月
        20日
        15.54 15.54 -
        31 分紅
        2022年 7月
        21日
        18,921.08 18,921.08 -
        32 贖回
        2022年 7月
        21日
        27.82 27.82 -
        33 分紅
        2022年 7月
        22日
        18,961.22 18,961.22 -
        34 贖回
        2022年 7月
        22日
        10.48 10.48 -
        35 分紅
        2022年 7月
        25日
        56,600.87 56,600.87 -
        36 贖回
        2022年 7月
        25日
        160,000,019.
        06
        160,000,019.
        06
        -
        37 分紅
        2022年 7月
        26日
        10,115.46 10,115.46 -
        38 贖回
        2022年 7月
        26日
        18.18 18.18 -
        39 分紅
        2022年 7月
        27日
        10,429.17 10,429.17 -
        40 贖回
        2022年 7月
        27日
        11.73 11.73 -
        41 分紅
        2022年 7月
        28日
        10,148.58 10,148.58 -
        42 贖回
        2022年 7月
        28日
        20.86 20.86 -
        43 分紅
        2022年 7月
        29日
        10,079.25 10,079.25 -
        44 贖回
        2022年 7月
        29日
        30,000,021.7
        6
        30,000,021.7
        6
        -
        45 分紅
        2022年 8月
        1日
        25,044.38 25,044.38 -
        46 贖回
        2022年 8月
        1日
        21.50 21.50 -
        47 分紅
        2022年 8月
        2日
        8,332.54 8,332.54 -
        48 申購
        2022年 8月
        2日
        190,000,000.
        00
        190,000,000.
        00
        -
        49 贖回
        2022年 8月
        2日
        35,916.52 35,916.52 -
        50 分紅
        2022年 8月
        3日
        18,788.90 18,788.90 -
        51 申購
        2022年 8月
        3日
        40,000,000.0
        0
        40,000,000.0
        0
        -
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 15 頁 共 22 頁
        52 贖回
        2022年 8月
        3日
        2.05 2.05 -
        53 分紅
        2022年 8月
        4日
        20,890.09 20,890.09 -
        54 申購
        2022年 8月
        4日
        320,000,000.
        00
        320,000,000.
        00
        -
        55 贖回
        2022年 8月
        4日
        1.66 1.66 -
        56 分紅
        2022年 8月
        5日
        38,461.09 38,461.09 -
        57 申購
        2022年 8月
        5日
        25,000,000.0
        0
        25,000,000.0
        0
        -
        58 贖回
        2022年 8月
        5日
        0.95 0.95 -
        59 分紅
        2022年 8月
        8日
        119,203.61 119,203.61 -
        60 申購
        2022年 8月
        8日
        10,000,000.0
        0
        10,000,000.0
        0
        -
        61 贖回
        2022年 8月
        8日
        2.78 2.78 -
        62 分紅
        2022年 8月
        9日
        40,058.57 40,058.57 -
        63 贖回
        2022年 8月
        9日
        6.58 6.58 -
        64 分紅
        2022年 8月
        10日
        39,884.01 39,884.01 -
        65 贖回
        2022年 8月
        10日
        10.38 10.38 -
        66 分紅
        2022年 8月
        11日
        39,722.72 39,722.72 -
        67 贖回
        2022年 8月
        11日
        9.12 9.12 -
        68 分紅
        2022年 8月
        12日
        39,971.07 39,971.07 -
        69 贖回
        2022年 8月
        12日
        65,000,031.2
        0
        65,000,031.2
        0
        -
        70 分紅
        2022年 8月
        15日
        108,746.67 108,746.67 -
        71 贖回
        2022年 8月
        15日
        70,000,004.8
        0
        70,000,004.8
        0
        -
        72 分紅
        2022年 8月
        16日
        32,427.05 32,427.05 -
        73 贖回
        2022年 8月
        16日
        16.67 16.67 -
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 16 頁 共 22 頁
        74 分紅
        2022年 8月
        17日
        32,366.02 32,366.02 -
        75 贖回
        2022年 8月
        17日
        65,000,022.8
        5
        65,000,022.8
        5
        -
        76 分紅
        2022年 8月
        18日
        28,788.90 28,788.90 -
        77 贖回
        2022年 8月
        18日
        41.64 41.64 -
        78 分紅
        2022年 8月
        19日
        28,898.94 28,898.94 -
        79 贖回
        2022年 8月
        19日
        17.38 17.38 -
        80 分紅
        2022年 8月
        22日
        86,487.64 86,487.64 -
        81 贖回
        2022年 8月
        22日
        10.95 10.95 -
        82 分紅
        2022年 8月
        23日
        28,601.46 28,601.46 -
        83 贖回
        2022年 8月
        23日
        25,000,032.1
        6
        25,000,032.1
        6
        -
        84 分紅
        2022年 8月
        24日
        27,396.71 27,396.71 -
        85 贖回
        2022年 8月
        24日
        19.98 19.98 -
        86 分紅
        2022年 8月
        25日
        27,128.34 27,128.34 -
        87 贖回
        2022年 8月
        25日
        10,000,018.6
        9
        10,000,018.6
        9
        -
        88 分紅
        2022年 8月
        26日
        26,642.19 26,642.19 -
        89 贖回
        2022年 8月
        26日
        7.73 7.73 -
        90 分紅
        2022年 8月
        29日
        80,062.78 80,062.78 -
        91 贖回
        2022年 8月
        29日
        41.04 41.04 -
        92 分紅
        2022年 8月
        30日
        26,812.71 26,812.71 -
        93 贖回
        2022年 8月
        30日
        41.89 41.89 -
        94 分紅
        2022年 8月
        31日
        26,903.98 26,903.98 -
        95 贖回
        2022年 8月
        31日
        50,000,037.6
        7
        50,000,037.6
        7
        -
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 17 頁 共 22 頁
        96 分紅
        2022年 9月
        1日
        24,186.38 24,186.38 -
        97 贖回
        2022年 9月
        1日
        27.63 27.63 -
        98 分紅
        2022年 9月
        2日
        24,052.41 24,052.41 -
        99 贖回
        2022年 9月
        2日
        34,172.93 34,172.93 -
        100 分紅
        2022年 9月
        5日
        71,859.82 71,859.82 -
        101 贖回
        2022年 9月
        5日
        1.40 1.40 -
        102 分紅
        2022年 9月
        6日
        23,627.24 23,627.24 -
        103 申購
        2022年 9月
        6日
        380,000,000.
        00
        380,000,000.
        00
        -
        104 贖回
        2022年 9月
        6日
        2.01 2.01 -
        105 分紅
        2022年 9月
        7日
        43,606.40 43,606.40 -
        106 申購
        2022年 9月
        7日
        20,000,000.0
        0
        20,000,000.0
        0
        -
        107 贖回
        2022年 9月
        7日
        5.78 5.78 -
        108 分紅
        2022年 9月
        8日
        44,822.99 44,822.99 -
        109 贖回
        2022年 9月
        8日
        4.46 4.46 -
        110 分紅
        2022年 9月
        9日
        44,721.01 44,721.01 -
        111 贖回
        2022年 9月
        9日
        6.57 6.57 -
        112 分紅
        2022年 9月
        13日
        179,237.13 179,237.13 -
        113 贖回
        2022年 9月
        13日
        24.81 24.81 -
        114 分紅
        2022年 9月
        14日
        44,995.93 44,995.93 -
        115 申購
        2022年 9月
        14日
        30,000,000.0
        0
        30,000,000.0
        0
        -
        116 贖回
        2022年 9月
        14日
        18.15 18.15 -
        117 分紅
        2022年 9月
        15日
        46,692.56 46,692.56 -
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 18 頁 共 22 頁
        118 贖回
        2022年 9月
        15日
        13.20 13.20 -
        119 分紅
        2022年 9月
        16日
        46,495.84 46,495.84 -
        120 贖回
        2022年 9月
        16日
        55,000,022.0
        0
        55,000,022.0
        0
        -
        121 分紅
        2022年 9月
        19日
        129,609.81 129,609.81 -
        122 贖回
        2022年 9月
        19日
        50,000,005.8
        0
        50,000,005.8
        0
        -
        123 分紅
        2022年 9月
        20日
        40,770.85 40,770.85 -
        124 贖回
        2022年 9月
        20日
        25.92 25.92 -
        125 分紅
        2022年 9月
        21日
        41,216.10 41,216.10 -
        126 贖回
        2022年 9月
        21日
        9.12 9.12 -
        127 分紅
        2022年 9月
        22日
        42,401.12 42,401.12 -
        128 贖回
        2022年 9月
        22日
        14.92 14.92 -
        129 分紅
        2022年 9月
        23日
        41,793.88 41,793.88 -
        130 贖回
        2022年 9月
        23日
        20,000,022.6
        4
        20,000,022.6
        4
        -
        131 分紅
        2022年 9月
        26日
        122,590.99 122,590.99 -
        132 贖回
        2022年 9月
        26日
        14.42 14.42 -
        133 分紅
        2022年 9月
        27日
        40,795.56 40,795.56 -
        134 贖回
        2022年 9月
        27日
        36.62 36.62 -
        135 分紅
        2022年 9月
        28日
        41,396.65 41,396.65 -
        136 贖回
        2022年 9月
        28日
        69.14 69.14 -
        137 分紅
        2022年 9月
        29日
        42,005.33 42,005.33 -
        138 贖回
        2022年 9月
        29日
        45,000,018.5
        7
        45,000,018.5
        7
        -
        139 分紅
        2022年 9月
        30日
        39,601.33 39,601.33 -
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 19 頁 共 22 頁
        140 贖回
        2022年 9月
        30日
        13.06 13.06 -
        141 分紅
        2022年 7月
        1日
        0.39 0.39 -
        142 分紅
        2022年 7月
        4日
        1.17 1.17 -
        143 分紅
        2022年 7月
        5日
        0.39 0.39 -
        144 分紅
        2022年 7月
        6日
        0.38 0.38 -
        145 分紅
        2022年 7月
        7日
        0.37 0.37 -
        146 分紅
        2022年 7月
        8日
        0.37 0.37 -
        147 分紅
        2022年 7月
        11日
        1.11 1.11 -
        148 分紅
        2022年 7月
        12日
        0.38 0.38 -
        149 分紅
        2022年 7月
        13日
        0.37 0.37 -
        150 分紅
        2022年 7月
        14日
        0.37 0.37 -
        151 分紅
        2022年 7月
        15日
        0.37 0.37 -
        152 分紅
        2022年 7月
        18日
        1.08 1.08 -
        153 分紅
        2022年 7月
        19日
        0.36 0.36 -
        154 分紅
        2022年 7月
        20日
        0.36 0.36 -
        155 分紅
        2022年 7月
        21日
        0.36 0.36 -
        156 分紅
        2022年 7月
        22日
        0.36 0.36 -
        157 分紅
        2022年 7月
        25日
        1.08 1.08 -
        158 分紅
        2022年 7月
        26日
        0.36 0.36 -
        159 分紅
        2022年 7月
        27日
        0.38 0.38 -
        160 分紅
        2022年 7月
        28日
        0.37 0.37 -
        161 分紅
        2022年 7月
        29日
        0.36 0.36 -
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 20 頁 共 22 頁
        162 分紅
        2022年 8月
        1日
        1.08 1.08 -
        163 分紅
        2022年 8月
        2日
        0.36 0.36 -
        164 分紅
        2022年 8月
        3日
        0.36 0.36 -
        165 分紅
        2022年 8月
        4日
        0.36 0.36 -
        166 分紅
        2022年 8月
        5日
        0.36 0.36 -
        167 分紅
        2022年 8月
        8日
        1.08 1.08 -
        168 分紅
        2022年 8月
        9日
        0.36 0.36 -
        169 分紅
        2022年 8月
        10日
        0.35 0.35 -
        170 分紅
        2022年 8月
        11日
        0.35 0.35 -
        171 分紅
        2022年 8月
        12日
        0.36 0.36 -
        172 分紅
        2022年 8月
        15日
        1.05 1.05 -
        173 分紅
        2022年 8月
        16日
        0.35 0.35 -
        174 分紅
        2022年 8月
        17日
        0.35 0.35 -
        175 分紅
        2022年 8月
        18日
        0.35 0.35 -
        176 分紅
        2022年 8月
        19日
        0.35 0.35 -
        177 分紅
        2022年 8月
        22日
        1.05 1.05 -
        178 分紅
        2022年 8月
        23日
        0.35 0.35 -
        179 分紅
        2022年 8月
        24日
        0.35 0.35 -
        180 分紅
        2022年 8月
        25日
        0.35 0.35 -
        181 分紅
        2022年 8月
        26日
        0.35 0.35 -
        182 分紅
        2022年 8月
        29日
        1.05 1.05 -
        183 分紅
        2022年 8月
        30日
        0.35 0.35 -
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 21 頁 共 22 頁
        184 分紅
        2022年 8月
        31日
        0.35 0.35 -
        185 分紅
        2022年 9月
        1日
        0.35 0.35 -
        186 分紅
        2022年 9月
        2日
        0.35 0.35 -
        187 分紅
        2022年 9月
        5日
        1.05 1.05 -
        188 分紅
        2022年 9月
        6日
        0.34 0.34 -
        189 分紅
        2022年 9月
        7日
        0.34 0.34 -
        190 分紅
        2022年 9月
        8日
        0.34 0.34 -
        191 分紅
        2022年 9月
        9日
        0.34 0.34 -
        192 分紅
        2022年 9月
        13日
        1.37 1.37 -
        193 分紅
        2022年 9月
        14日
        0.35 0.35 -
        194 分紅
        2022年 9月
        15日
        0.35 0.35 -
        195 分紅
        2022年 9月
        16日
        0.35 0.35 -
        196 分紅
        2022年 9月
        19日
        1.02 1.02 -
        197 分紅
        2022年 9月
        20日
        0.34 0.34 -
        198 分紅
        2022年 9月
        21日
        0.35 0.35 -
        199 分紅
        2022年 9月
        22日
        0.36 0.36 -
        200 分紅
        2022年 9月
        23日
        0.35 0.35 -
        201 分紅
        2022年 9月
        26日
        1.06 1.06 -
        202 分紅
        2022年 9月
        27日
        0.35 0.35 -
        203 分紅
        2022年 9月
        28日
        0.36 0.36 -
        204 分紅
        2022年 9月
        29日
        0.36 0.36 -
        205 分紅
        2022年 9月
        30日
        0.36 0.36 -
        南方天天利貨幣市場基金 2022年第 3季度報告
        第 22 頁 共 22 頁
        合計 - -
        2,322,690,97
        0.89
        2,322,690,97
        0.89
        -
        注:基金管理人按照本基金合同約定費率進行認購、申購和贖回。
        §8 影響投資者決策的其他重要信息
        8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況
        報告期內單一投資者持有基金份額比例不存在達到或超過 20%的情況。
        8.2 影響投資者決策的其他重要信息
        無。
        §9 備查文件目錄
        9.1 備查文件目錄
        1、《南方天天利貨幣市場基金基金合同》;
        2、《南方天天利貨幣市場基金托管協議》;
        3、南方天天利貨幣市場基金 2022年 3季度報告原文。
        9.2 存放地點
        深圳市福田區蓮花街道益田路 5999號基金大廈 32-42樓。
        9.3 查閱方式
        網站:http://www.nffund.com

        性XX入

        <table id="10o1h"></table>

        <pre id="10o1h"></pre>
        <acronym id="10o1h"><label id="10o1h"><menu id="10o1h"></menu></label></acronym>
        <th id="10o1h"><tt id="10o1h"></tt></th>
      1. <pre id="10o1h"><s id="10o1h"></s></pre>

          <td id="10o1h"></td>