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        前海開源基金管理有限公司關于旗下部分基金網下獲配首次公開發行股票的公告
        2022-11-05 文字大小 【 】 【打印
                    

          前海開源基金管理有限公司(以下稱“本公司”)所管理的部分基金參加了有研半導體硅材料股份公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行股票網下申購,并根據發行人公告的抽簽規則,作為網下限售賬戶承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。
          根據中國證監會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定,現將上述基金網下獲配首次公開發行股票情況披露如下:
          基金名稱 前海開源中藥研究精選股票型發起式證券投資基金
        獲配股票 有研硅[688432.SH]
        最終獲配數量(股) 20,044
        總成本(元) 198,636.04
        總成本占基金凈資產(%) 0.02
        賬面價值(元) 198,636.04
        賬面價值占基金凈資產(%) 0.02
        鎖定期 6個月
          注:基金資產凈值、賬面價值為2022年11月03日數據。
          風險提示:基金資產投資于科創板股票,會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括但不限于退市風險、市場風險、流動性風險、集中度風險、系統性風險、政策風險等。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,敬請投資人注意投資風險。投資者在辦理基金申購、交易等相關業務前,應仔細閱讀各基金的基金合同、招募說明書、產品資料概要(及其更新文件)及相關業務規則等文件。市場有風險,投資需謹慎。
          前海開源基金管理有限公司
          2022年11月05日

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