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            好買每周公募基金推薦(2022年10月31日)

            限時主題

            三季度末基金規模大面積“縮水”

            Wind資訊數據統計,從最新規模數據看,截至2022年三季度末,在管基金總規模排名領先的20位權益類基金經理(含擅長混合型和股票型基金兩類,混合型不含偏債混合型,股票型不含指數型)管理基金總規模合計逼近萬億,達到9458.44億元。

            而因受制于三季度整體A股震蕩下挫,這些管理規模領先的主動權益基金經理受托總規模于三季度大幅下滑。今年一季度末,在管基金總規模排名領先的20位權益類基金經理管理總規模合計9574.1億元;二季度末這一數據為10849.54億元,均高于三季度末。

            另據Wind統計顯示,就主動權益基金而言,三季度末管理規模超過200億的基金經理達到53位,規模超過300的基金經理達到18人。但是二季度末規模超200億的主動權益基金經理為71位,22位管理規模超300億,一個季度時間就出現了銳減。

            值得一提的是,目前管理規模超200億的53位主動權益基金經理,合計管理規模達1.73萬億元。相較三季度末主動權益基金5.49萬億的總規模,占比31.57%。這也意味著,這些基金經理在市場上具有不小的影響力。

            FOF三季報收官

            三季度,FOF的總體規模略有下滑,受權益市場波動的影響,只有債券FOF錄得了正收益。持倉方面,按被FOF持倉的市值來看,蕭楠、王元春在管的易方達瑞恒奪得魁首;按被FOF持倉的數量來說,周雪軍在管的海富通改革驅動仍保持領先。

            值得注意的是,三季度內,部分特點鮮明的權益基金進入了FOF基金經理的視線,較為典型的是易方達的何崇愷在管的兩只基金。此外,林英睿、姜誠、綦縛鵬等知名基金經理的基金也被加倉不少。與此同時,另一些知名基金經理的在管基金被減倉,這些基金曾在今年二季度受到FOF的重點關注。

            推薦基金:

            519002華安安信消費服務:王斌主要集中在大消費和大制造領域選股,選股端一方面配置具備長期較高ROE(偏長期邏輯)的白馬股,另一方面配置預期盈利增速能夠大幅提升(偏中短期邏輯)標的;組合管理方面,行業配置和持股方面較為分散,并且當基金經理認為某優質個股被嚴重低估或者高估時,會適當做波段交易,力求控制組合波動,其交易能力較為突出。

            精選投資

            股票型基金:指數連續下跌,市場情緒走弱

            盡管三季度經濟數據顯現一定的修復,但消費和地產表現依舊弱勢,同時海外主要經濟體下行壓力進一步顯現,內外因素作用下,市場風險偏好持續向下,上證指數、滬深300、創業板指分別下跌4.0%、5.4%、6.0%,日均成交額不足九千億,北向全周凈流出127億。行業方面,計算機、國防軍工等板塊有較好的表現,食品飲料、房地產、公用事業等行業表現不佳。

            需求仍是核心:(1)內需不強,三季度經濟數據好于預期,但地產及消費仍然較差,分項看,社零同比增長2.5%(前值5.4%),1-9月固定資產投資累計同比增長5.9%(前值5.8%),消費及地產拖累較為明顯;(2)外需持續下行,9月出口增速低于市場預期,出口走弱主要系海外需求整體收緊,分國家看,美國出口增速回落尤其明顯,從高頻數據觀察,美國10月制造業PMI兩年來首次跌破枯榮線,服務業PMI連續四個月萎縮,新訂單數量重新進入收縮區間,制造業和服務業部門均反映出消費需求疲弱的現象。

            震蕩依然是市場接下來的主要特征:8月以來市場持續調整,美聯儲持續加息之下,國內流動性擴張有所約束,更為重要的是,經濟復蘇態勢較弱,地產持續深度調整,出口疲態顯現,同時,疫情擾動持續,市場整體預期較弱,弱勢震蕩態勢明顯。

            推薦基金

            002340富國價值優勢:該產品對標300指數做主動增強,孫彬主要做行業偏離控制,基于申萬分類,通過產業鏈邏輯將一些個股的對應行業進行調整后得到新的行業標準。同時,在選股上,該基金經理非常注重所持個股的性價比,當其認為某優質個股被嚴重低估或者高估時,會適當做波段交易,其交易能力較為突出。

            006624中泰玉衡價值優選:姜誠堅持價值投資,賺取企業長期價值創造的錢;進行自下而上擇股,選取低估值的股票;不考慮宏觀基本面和中觀行業情況,不做自上而下或者中觀的行業選擇和判斷;屏蔽短期擾動因素,不進行擇時?;谀嫦蛩伎寂袛嗄壳肮竟蓛r的安全邊際是否足夠高;通過公司商業模式、競爭優勢、業務空間的分析來判定公司的長期ROE以及內生增長空間。

            000577安信價值精選:基金更偏好于分散投資,基金經理陳一峰注重風控,貫徹價值投資,自下而上選股,橫向對比優秀公司的相對性價比,選擇性價比最佳的公司進行配置。此外,該基金持股換手率低,不追熱點,更看重其長期的價值。

            688888浙商聚潮產業成長A:基金經理賈騰堅持價值投資,長期集中在大周期、大金融板塊,個股挖掘能力較強,對邊際變化較敏感;同時,會做一些波段對收益進行一定程度的增厚,但整體換手率低于平均同類水平。

            001705泓德戰略轉型:基金經理秦毅是大盤成長風格,精選個股比較看重成長空間廣闊、有較高的壁壘和優秀管理層的標的,同時也看中公司估值;組合的行業配置比較分散,整體換手率較低。

            債券型基金:債市行情預計仍偏震蕩

            上周央行公開市場凈投放資金8400億元,央行放量逆回購體現了央行維護流動性在合理區間內的意圖,資金利率由于受到稅期因素影響有所上行。經濟數據方面,隨著穩增長措施落地以及專項債發行,基建與制造業投資本月依舊為固定資產投資完成額主要貢獻分項,房地產開發則在地產行業下行背景下繼續走弱;8月低基數效應下增幅較大疊加9月各地疫情擾動,9月消費同比增速有所下滑,但環比有所修復,消費行業弱修復趨勢延續;由于歐美外需走弱,進出口同比增速繼續回落,但貿易順差仍維持高位;工業增加值方面,9月高溫限電限產影響消退,穩增長政策發力,制造業表現亮眼,其中汽車制造業保持高增速對工業增加值推動明顯;工業企業利潤降幅收窄,上下游利潤結構明顯改善,采礦業行業利潤增速回落,裝備制造業利潤同比由降轉增,建筑、地產相關行業利潤則依舊承壓,在制造業修復以及基建發力下,三季度GDP增速好于預期。后續來看,隨著設備更新貸款落地、明年專項債前置發行以及穩增長政策接續落地,基建與制造業修復預計可持續性較強;隨著冬季疫情擴散風險上升,消費能否延續修復仍需觀察;出口在外需持續走弱以及高基數效應的影響下預計進一步承壓。短期來看,經濟延續修復態勢,貨幣政策維持穩健偏松背景下,債市行情預計仍偏震蕩。

            推薦基金

            700005平安添利A:基金經理投資觀點和思路較清晰,投資邏輯和市場觀點較合理,整體投資能力較強。該產品信用風險控制較為嚴格,信用風險較低。

            050027博時信用債純債A:基金經理擁有10年以上固收及股票投資管理經驗,擅長運用久期和杠桿策略獲得超額收益,善于對中長期資產表現進行分析和判斷。該產品在其管理期間長期業績表現優良,超額收益較明顯。

            QDII基金:采取適度配置

            一季度以來世界經濟恢復勢頭有所放緩,國際大宗商品價格高位運行,“類滯脹”風險高企。另一方面,全球加息潮漸有蔓延趨勢,并且加息頻率及幅度均有所超預期。綜合來看,以美國為首的海外發達經濟體股市潛在風險有所抬升,建議對美股采取適度配置.

            推薦基金

            159941廣發納斯達克100ETF:從成立以來,基金已取得212.42%的收益,大于同類平均水平。從各區間表現看,該基金今年以來表現突出,收益率達到19.60%。但仍需注意,三季度末加稅事件爆發導致美股回調,且波及到港股的風險。

            風險提示:投資有風險。金融產品的過往情況并不預示其未來表現。相關信息僅供參考,不構成投資建議。投資人請詳閱金融產品的相關法律文件,了解產品風險收益特征,根據自身資產狀況、風險承受能力審慎決策,獨立承擔投資風險。本文件任何內容不得視為本公司及本公司雇員存在任何直接或間接主動推介相關產品的行為。投資有風險,決策需謹慎。請仔細閱讀本文件中重要法律申明和風險提示。

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